云南省紅河州建水縣圖書館部門2018年度部門決算

   第一部分  云南省紅河州建水縣圖書館概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購(gòu)支出情況

   四、部門績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  云南省紅河州建水縣圖書館概況

一、主要職能

（一）主要職能

保存借閱圖書資料，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展。〈圖書/文獻(xiàn)/報(bào)刊/音像資料〉采編與儲(chǔ)藏,資料借閱、報(bào)刊閱覽服務(wù)、圖書資料網(wǎng)絡(luò)〈設(shè)計(jì)/施工/維護(hù)/管理〉、圖書館學(xué)研究、〈圖書/期刊/資料〉編輯出版、圖書館業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)與社會(huì)管理。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

年初，建水縣圖書館成立了“古城書香”書友會(huì)和讀者微信群；1月中旬，對(duì)外借室的4萬余冊(cè)書籍進(jìn)行了整理、移庫；為規(guī)范管理，對(duì)移庫書籍進(jìn)行了排架整理，更換了少兒書籍的書標(biāo)，4月，完成圖書館書庫二樓展廳的布置和完善工作，一個(gè)融合藝術(shù)展示、休閑閱覽、展廳功能的多功能室完成改造。5月，針對(duì)低幼階段讀者，完成了一樓少兒室的提升改造，10月，訂購(gòu)2萬冊(cè)電子書。

春節(jié)前后，圖書館根據(jù)《“我們的中國(guó)夢(mèng)”文化進(jìn)萬家春節(jié)文化體育系列活動(dòng)方案》要求，組織開展了一系列活動(dòng)：

在4.23世界讀書日前后，圖書館組織了一系列閱讀推廣活動(dòng)。此外，圖書館還在5月6日開展了閱讀與寫作知識(shí)講座——《審好題立好意 贏高分》，在5月16日，第28次“全國(guó)助殘日”即將來臨之際，攜手建水縣殘聯(lián)開展以“全面建成小康社會(huì)  殘疾人一個(gè)也不能少”為主題的助殘日活動(dòng)，6月2日晚，建水縣圖書館攜手建水七田陽光全腦開發(fā)中心共同舉辦“書香潤(rùn)童年、閱讀伴成長(zhǎng)”慶六﹒一親子朗讀活動(dòng)。

今年暑假，圖書館承擔(dān)了優(yōu)秀少兒電影展播、“閱讀與寫作”知識(shí)講座、征文比賽、“我和圖書館的時(shí)光軸”圖文創(chuàng)作活動(dòng)等工作。假期里開展的優(yōu)秀少兒電影展播受到學(xué)生及家長(zhǎng)的歡迎；“悅讀閱精彩”21天閱讀習(xí)慣養(yǎng)成計(jì)劃活動(dòng)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入云南省紅河州建水縣圖書館部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：建水縣圖書館

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

云南省紅河州建水縣圖書館部門2018年末實(shí)有人員編制11人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制11人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制 0  輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南省紅河州建水縣圖書館部門2018年度收入合計(jì)1,790,182.94元。其中：財(cái)政撥款收入1,790,182.94元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比減少199,276.26元，主要原因是減少上級(jí)項(xiàng)目資金。

二、支出決算情況說明

云南省紅河州建水縣圖書館部門2018年度支出合計(jì)2,064,292.39元。其中：基本支出1,591,177.84元，占總支出的77.08%；項(xiàng)目支出473,114.55元，占總支出的22.92%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對(duì)比減少249,453.22元，主要原因是減少上級(jí)項(xiàng)目資金。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障云南省紅河州建水縣圖書館機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,591,177.84元。與上年對(duì)比減少118,281.36元,主要原因是2018年在職人員有退休的1人,本單位厲行節(jié)約減少公用經(jīng)費(fèi)。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的98.5%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的1.5%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障云南省紅河州建水縣圖書館為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出473,114.55元。與上年對(duì)比減少131,171.86元,主要原是項(xiàng)目資金支出少。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

云南省紅河州建水縣圖書館部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,064,292.39元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比減少249,453.22,主要原是2018年在職人員有退休的1人、本單位厲行節(jié)約減少公用經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目資金支出少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  7.文化體育與傳媒（類）支出1,684,109.29元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的81.58%。主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資；

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出380,183.1元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的18.42%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  18.國(guó)土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

云南省紅河州建水縣圖書館部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為30000元，支出決算為5,092.55元，完成預(yù)算的16.98%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2,872.55元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2,220元，完成預(yù)算的7.4%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因本單位厲行節(jié)約，減少各種經(jīng)費(fèi)支出。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少13,337.89元，下降72.37%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少3,195.89元，下降52.66%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少10,142元，下降82.04%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少13337.89元的主要原因主要原因本單位厲行節(jié)約，減少各種經(jīng)費(fèi)支出。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2,872.55元，占56.41%；公務(wù)接待費(fèi)支出2,220元，占43.59%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2,872.55元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出2,872.55元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于圖書館工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2,220元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出2,220元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于圖書館工作發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

云南省紅河州建水縣圖書館部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，云南省紅河州建水縣圖書館部門資產(chǎn)總額2,714,510.15元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)65,340.71元，固定資產(chǎn)2,586,465.1元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)62,704.34元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加25,308.96元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少-224,573.74元，固定資產(chǎn)增加187,178.36元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加（減少）0元，在建工程增加（減少）0元，無形資產(chǎn)增加62,704.34元，其他資產(chǎn)增加（減少）0元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2018年度，部門政府采購(gòu)支出總額89,140元,其中：政府采購(gòu)貨物支出89,140元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額XX元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出概況

2018年度建水縣圖書館完成工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出473,114.55元，與上年對(duì)比減少了131171.86元，主要是因?yàn)?span lang="EN-US">2017年圖書館舉辦的活動(dòng)多、“金鑰匙”大型讀書活動(dòng)進(jìn)校園次數(shù)多，因此導(dǎo)致2018年項(xiàng)目支出較2017年項(xiàng)目支出大副的減少。

(二)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

我館2018年行政事業(yè)類項(xiàng)目473,114.55元，均為文化體育和傳媒支出款。除部分按項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度在2019年才能完成的項(xiàng)目外，項(xiàng)目已完成但經(jīng)費(fèi)未用完的項(xiàng)目自評(píng)為良好，項(xiàng)目按時(shí)完成且經(jīng)費(fèi)用完的項(xiàng)目自評(píng)為優(yōu)秀。

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

我館在2018年的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理工作中緊緊圍繞項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)制定切實(shí)可行的工作計(jì)劃，并加強(qiáng)項(xiàng)目資金的管理。在接下來的工作中，應(yīng)提高對(duì)績(jī)效工作的認(rèn)識(shí)，強(qiáng)化單位的責(zé)任意識(shí)，重視績(jī)效管理和績(jī)效評(píng)價(jià)工作，強(qiáng)化績(jī)效自評(píng)結(jié)果的應(yīng)用，將績(jī)效自評(píng)結(jié)果作為改進(jìn)預(yù)算管理的重要依據(jù)，不斷提高績(jī)效工作管理水平。

（四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

2018年度建水縣圖書館機(jī)構(gòu)，為完成工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出473,114.55元。完成了項(xiàng)目設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)：1、保存借閱圖書資料，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展。2、〈圖書/文獻(xiàn)/報(bào)刊/音像資料〉采編與儲(chǔ)藏,資料借閱、報(bào)刊閱覽服務(wù)、圖書資料網(wǎng)絡(luò)〈設(shè)計(jì)/施工/維護(hù)/管理〉、圖書館學(xué)研究、〈圖書/期刊/資料〉編輯出版、圖書館業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)與社會(huì)管理。3、全心全意為者服務(wù)。

   （五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

　1.財(cái)政撥款收入：是由縣級(jí)財(cái)政撥款形成的部門收入。按照現(xiàn)行預(yù)算管理制度，縣級(jí)部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　2.一般公共預(yù)算：是指是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。透過一般公共預(yù)算，可以使人們了解政府活動(dòng)的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。

　　3.政府性基金預(yù)算：是指國(guó)家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。其收入歸屬政府，不歸屬任何部門。

　　4、政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

　　5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：用于購(gòu)買保障行政運(yùn)行的貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　6. 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生 的人員支出和公用支出。

　　7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展 目標(biāo)所發(fā)生的支出。