第一部分  云南省紅河州建水縣環(huán)境衛(wèi)生管理站概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說(shuō)明

   一、收入決算情況說(shuō)明

   二、支出決算情況說(shuō)明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購(gòu)支出情況

   四、部門績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  云南省紅河州建水縣環(huán)境衛(wèi)生管理站概況

一、主要職能

（一）主要職能

紅河州建水縣環(huán)境衛(wèi)生管理站成立于1980年12月，屬全額撥款的事業(yè)單位。其主要職責(zé)：主要職責(zé)是履行縣城主要街道的環(huán)境衛(wèi)生管理、公廁管理、城市道路清掃保潔、城市生活垃圾清運(yùn)和無(wú)害化處理的監(jiān)督管理,同時(shí)對(duì)建水縣城區(qū)生活垃圾處理費(fèi)實(shí)行收繳。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

為認(rèn)真做好建水縣城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理工作，在上級(jí)主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，縣環(huán)衛(wèi)站嚴(yán)格按照縣政府環(huán)境衛(wèi)生管理市場(chǎng)化要求，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變工作職能，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，強(qiáng)化工作措施，狠抓落實(shí)，積極做好環(huán)境衛(wèi)生管理工作，營(yíng)造了良好的城市衛(wèi)生環(huán)境。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入云南省紅河州建水縣環(huán)境衛(wèi)生管理站部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

云南省紅河州建水縣環(huán)境衛(wèi)生管理站部門2018年末實(shí)有人員編制52人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制52人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員47人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員30人。其中：離休0人，退休30人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛37輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

云南省紅河州建水縣環(huán)境衛(wèi)生管理站部門2018年度收入合計(jì)26,885,796.37元。其中：財(cái)政撥款收入26,885,796.37元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比，比上年(32,332,550.70元），減收5,446,754.33元，減16.85%。主要原因非稅收入安排的支出（2018年度稅后的垃圾處理費(fèi)）未能及時(shí)安排。

二、支出決算情況說(shuō)明

云南省紅河州建水縣環(huán)境衛(wèi)生管理站部門2018年度支出合計(jì)29,028,771.31元。其中：基本支出6,689,785.48元，占總支出的23.05%；項(xiàng)目支出22,338,985.83元，占總支出的76.95%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對(duì)比，比上年（27954207.49元）增支1074563.82元，增3.84%，支出增加的原因是工資調(diào)增、年初預(yù)算未做項(xiàng)目支出。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障云南省紅河州建水縣環(huán)境衛(wèi)生管理站機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出6,689,785.48元。比上年（7,607,649.53元），減支917,864.05元，減12.07％。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的92.56%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的7.44%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障云南省紅河州建水縣環(huán)境衛(wèi)生管理站機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出22,338,985.83元。與上年對(duì)比，比上年（20,346,557.96元）增支1,992,427.87元，增支9.79%。增支的主要原因是城區(qū)道路清掃保潔、垃圾清運(yùn)費(fèi)及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)增加。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

云南省紅河州建水縣環(huán)境衛(wèi)生管理站部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出29,028,771.31元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比，比上年（27,954,207.49元）增支1074563.82元，增長(zhǎng)3.84%，支出增加的原因是工資調(diào)增、年初預(yù)算未做項(xiàng)目支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,326,670.20元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.57%，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員統(tǒng)籌外退休待遇和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出27,696,482.11元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的95.41%。主要用于支付單位在職職工工資、道路清掃垃圾清運(yùn)工作經(jīng)費(fèi)、城市免費(fèi)公廁管理費(fèi)等方面

  12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。 

16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  18.國(guó)土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

 19.住房保障（類）支出5,619.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.02%。主要用于支付提前退休人員的財(cái)政補(bǔ)助公積金支出。

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

云南省紅河州建水縣環(huán)境衛(wèi)生管理站部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為80,000.00元，支出決算為2,040.00元，完成預(yù)算的2.55%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2,040.00元，完成預(yù)算的2.55%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行劣行節(jié)約的規(guī)定。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年（7,918.00元）減少5,878.00元，下降74.24%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少5,878.00元，下降74.24%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行劣行節(jié)約的規(guī)定。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出2,040.00元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于     （相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2,040.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出2,040.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常工作所需發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

云南省紅河州建水縣環(huán)境衛(wèi)生管理站部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，云南省紅河州建水縣環(huán)境衛(wèi)生管理站部門資產(chǎn)總額16,892,231.21元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2,994,902.79元，固定資產(chǎn)12,706,958.42元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程1,190,370元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年（22,224,751.90）相比，本年資產(chǎn)總額減少5,332,520.69元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少3,813,070.69元，，固定資產(chǎn)減少1,519,450元,,對(duì)外投資及有價(jià)證券減少0元，在建工程減少0元，無(wú)形資產(chǎn)減少0元，其他資產(chǎn)減少0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛4輛，賬面原值151,500.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)10項(xiàng)，賬面原值904,200.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入99,446.71元（含住建局的75,046.71元、環(huán)衛(wèi)站的24,400.00元）；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2018年度，部門政府采購(gòu)支出總額374,844.20元,其中：政府采購(gòu)貨物支出284,046.40元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出90,797.80元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出概況

     1.項(xiàng)目名稱：建水縣城區(qū)道路清掃保潔、垃圾清運(yùn)經(jīng)費(fèi)。

      項(xiàng)目起始時(shí)間：2017年6月1日—2020年5月31日。

      2018年度實(shí)際支出清掃保潔、垃圾清運(yùn)經(jīng)費(fèi)19,038,250.83元。

2. 項(xiàng)目名稱：2018年度城市免費(fèi)公廁管理費(fèi)

項(xiàng)目起始時(shí)間：2018年1月1日—2019年12月31日

2018年度實(shí)際支出城市免費(fèi)公廁管理費(fèi)972,040.00元。

3. 項(xiàng)目名稱：2017年度城市公共廁所省級(jí)補(bǔ)助資金

項(xiàng)目起始時(shí)間：2018年1月1日—2018年12月31日

2018年度實(shí)際支出城市公廁建設(shè)費(fèi)用2,328,695.00元。

   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

        規(guī)范使用資金、專款專用。嚴(yán)格按照考核結(jié)果及時(shí)撥付養(yǎng)護(hù)費(fèi)。自評(píng)為良好。

   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

嚴(yán)格執(zhí)行績(jī)效管理規(guī)定的程序，加強(qiáng)資金管理，嚴(yán)格按照項(xiàng)目支出預(yù)算，安排使用項(xiàng)目資金，確保專款專用。 

（四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

提高資金使用效益，增強(qiáng)支出責(zé)任和效率意識(shí)，通過(guò)自評(píng)對(duì)項(xiàng)目開(kāi)展情況和績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況、未完成情況進(jìn)行自查整改，確保下一年度項(xiàng)目申請(qǐng)、安排更加合理，提高財(cái)政資金使用效率。

   （五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

(四)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(五)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(六)工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等

(七)商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

(八)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。