監(jiān)督索引號(hào)53252400649701000

建水縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2018年度部門(mén)決算

   第一部分  建水縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)概況

   一、主要職能

   二、部門(mén)基本情況

   第二部分  2018年度部門(mén)決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

   一、收入決算情況說(shuō)明

   二、支出決算情況說(shuō)明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購(gòu)支出情況

   四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

   （四）2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  建水縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)概況

一、主要職能

（一）主要職能：1、制訂工業(yè)園區(qū)總體規(guī)劃及發(fā)展規(guī)劃；2、制訂工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)政策及招商政策；3、擬定工業(yè)園區(qū)管理體制和運(yùn)行機(jī)制；4、擬訂工業(yè)園區(qū)管理辦法及管理細(xì)則；5、組織協(xié)調(diào)好立項(xiàng)落園企業(yè)管理和服務(wù)工作；6、做好工業(yè)園區(qū)的規(guī)劃、土地、建設(shè)、生態(tài)和環(huán)境保護(hù)等工作；7、協(xié)調(diào)統(tǒng)籌各鄉(xiāng)工業(yè)片區(qū)的建設(shè)和發(fā)展工作；8、做好綜合治理工作和信訪工作，協(xié)調(diào)解決園區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)中出現(xiàn)的矛盾和爭(zhēng)議；9、完成縣委、縣政府和上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他各項(xiàng)工作。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹：

1、加快園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。一是推進(jìn)工業(yè)大道延伸至鋁產(chǎn)業(yè)園二號(hào)道路工程前期，啟動(dòng)三號(hào)道路建設(shè)工程，以完善進(jìn)工廠站的路網(wǎng)。二是推進(jìn)青云農(nóng)產(chǎn)品加工區(qū)1號(hào)片區(qū)連接2號(hào)片區(qū)道路建設(shè)相關(guān)前期工作；三是完善羊街工業(yè)園區(qū)日供水2000噸自來(lái)水廠運(yùn)營(yíng)管理工作，使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)步入正軌。

2、加快在建項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。落實(shí)干部職工掛鉤聯(lián)系園區(qū)企業(yè)制度，做好協(xié)調(diào)服務(wù)工作，加快在建項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。

3、加大招商引資力度。圍繞園區(qū)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實(shí)施定向招商，以商招商，加強(qiáng)與云南冶金集團(tuán)的緊密合作，積極向集團(tuán)匯報(bào)建水產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)情況，積極爭(zhēng)取云南冶金集團(tuán)的支持，云南云鋁涌順?shù)X業(yè)有限公司15萬(wàn)噸/年鋁合金新材料項(xiàng)目完成相關(guān)行政審批手續(xù)；推動(dòng)云南云鋁有限公司電解鋁項(xiàng)目翻番工程項(xiàng)目前期工作。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入建水縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)部門(mén)2018年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

建水縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2018年末實(shí)有人員編制20人。其中：行政編制13人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制7人。在職在編實(shí)有行政人員9人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員7人。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車(chē)輛編制0輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛。

第二部分  2018年度部門(mén)決算表：（詳見(jiàn)附件）

第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

建水縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2018年度收入合計(jì)31215254元。其中：財(cái)政撥款收入31215254元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。較2017年18804374元增加12410880元，增長(zhǎng)66%，收入增加的原因主要是項(xiàng)目收入增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

建水縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2018年度支出合計(jì)31215254元。其中：基本支出2185462元，占總支出的7%；項(xiàng)目支出29029792元，占總支出的93%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障建水縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2185462元。與上年支出2067964對(duì)增長(zhǎng)5.4%,主要原因是工資和單位養(yǎng)老保險(xiǎn)的增長(zhǎng)。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的1979431；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的205851%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出29029792元。與上年項(xiàng)目支出17061068對(duì)比增長(zhǎng)70.15%,主要原因是對(duì)園區(qū)企業(yè)的三通一平的補(bǔ)助支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

建水縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12757795元,占本年支出合計(jì)的40.87%。與上年支出3981193對(duì)比220%,主要原因分析項(xiàng)目建設(shè)支出9789792元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出1968003元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的15.43%。主要用于職工工資福利支出1761972元；辦公費(fèi)等商品服務(wù)支出205851元；

  2.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出10789792元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的84.57%。主要用于園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

建水縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為20000元，支出決算為0元，

 (二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0元，占0)%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0人次。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出0元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0元。其中：國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

建水縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出205851元，與上年134947對(duì)比增長(zhǎng)52%,主要原因分析工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)2616元、物業(yè)費(fèi)1000元、差旅費(fèi)12384元、工會(huì)費(fèi)支出104651元、交通補(bǔ)貼85200元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，建水縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)資產(chǎn)總額100150466元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)94976962元，固定資產(chǎn)5173503元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0)元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2710996元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少7683490元，固定資產(chǎn)增加4963493,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0元，在建工程增加0元，無(wú)形資產(chǎn)增加0元，其他資產(chǎn)增加0元。報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)2項(xiàng)，賬面原值7890元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2018年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0元,其中：政府采購(gòu)貨物支出0元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況：2018年我單位的項(xiàng)目主要有污水處理廠、基礎(chǔ)設(shè)施道路及對(duì)園區(qū)企業(yè)建設(shè)三通一平的補(bǔ)助。全年項(xiàng)目財(cái)政撥款收入2902.98萬(wàn)元，支出2902.98萬(wàn)元。

   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)：按預(yù)算批復(fù)資金用途，規(guī)范使用資金、成立內(nèi)控小組，對(duì)資金使用全過(guò)程實(shí)行監(jiān)管、及時(shí)安排項(xiàng)目資金撥付，保障年度工作的順利實(shí)施、對(duì)項(xiàng)目資金的專(zhuān)款專(zhuān)用。項(xiàng)目目標(biāo)完成率100%。自評(píng)：良好。

   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理：1、成立內(nèi)控小組，對(duì)資金使用全過(guò)程實(shí)行監(jiān)管。2、規(guī)范資金撥付流程。3、建章立制，強(qiáng)化專(zhuān)項(xiàng)資金的監(jiān)督。財(cái)政部門(mén)和本部門(mén)要對(duì)項(xiàng)目實(shí)施和資金使用進(jìn)行全程跟蹤監(jiān)督，及時(shí)掌握項(xiàng)目進(jìn)度，督促項(xiàng)目實(shí)施單位加強(qiáng)管理，定期報(bào)告資金使用情況和項(xiàng)目實(shí)施情況，增加項(xiàng)目資金使用的透明度。同時(shí)，要充分發(fā)揮紀(jì)委、審計(jì)監(jiān)督部門(mén)的作用，建立長(zhǎng)期有效的專(zhuān)項(xiàng)資金監(jiān)督管理新體系，確保專(zhuān)項(xiàng)資金用到實(shí)處，實(shí)現(xiàn)效益最大化。4、完善內(nèi)部控制制度，強(qiáng)化內(nèi)部控制制度的執(zhí)行力度，對(duì)項(xiàng)目資金使用情況實(shí)施時(shí)時(shí)監(jiān)督，確保資金安全、合法使用。

   （四）2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

1、對(duì)應(yīng)每個(gè)項(xiàng)目年初預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)情況，時(shí)時(shí)監(jiān)督，確保資金安全、合法使用。

2、我委2018年全年一般支出218.54萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)197.96萬(wàn)元、日常經(jīng)費(fèi)支出20.5萬(wàn)元、其一支出29027.79萬(wàn)元。

3、具有完善的內(nèi)部控制制度。

4、根據(jù)《建水縣開(kāi)展2018年度州本級(jí)部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》，我委組織相關(guān)業(yè)務(wù)科室人員，就2018年度財(cái)政撥入的項(xiàng)目資金支出情況進(jìn)行自評(píng)。

5、組織相關(guān)業(yè)務(wù)科室人員，就2018年度財(cái)政撥入的項(xiàng)目資金支出情況進(jìn)行自評(píng)。

6、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論：項(xiàng)目資金為財(cái)政預(yù)算內(nèi)資金，我委嚴(yán)格按照省、州、縣相關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)定使用資金。

   （五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

1、加快園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)啟動(dòng)羊街園區(qū)三號(hào)道路建設(shè)工程；推進(jìn)青云1號(hào)片區(qū)連接2號(hào)片區(qū)道路建設(shè)相關(guān)前期工作；完善羊街工業(yè)園區(qū)自來(lái)水廠運(yùn)營(yíng)管理工作，使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)步入正軌。

2、加快入園企業(yè)在建項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。落實(shí)干部職工掛鉤聯(lián)系園區(qū)企業(yè)制度，做好協(xié)調(diào)服務(wù)工作，加快在建項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。

3、做好綜合治理工作和信訪工作，協(xié)調(diào)解決園區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)中出現(xiàn)的矛盾和爭(zhēng)議。

4、園區(qū)企業(yè)平衡穩(wěn)運(yùn)行，經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)步增長(zhǎng)、通過(guò)園區(qū)的建設(shè)和項(xiàng)目引進(jìn)，帶動(dòng)就業(yè)和稅收增長(zhǎng)、排污達(dá)標(biāo)，實(shí)現(xiàn)固廢不外排，環(huán)境達(dá)標(biāo)排放。

我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)的預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制。明確各支出事項(xiàng)的開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)支出審批控制，各項(xiàng)支出都應(yīng)經(jīng)過(guò)規(guī)定的審批程序。

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明：無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

1、財(cái)政預(yù)算也稱(chēng)為公共財(cái)政預(yù)算、科技三項(xiàng)費(fèi)用及其他支出、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等；財(cái)政預(yù)算支出是指部門(mén)及所屬事業(yè)單位的行政經(jīng)費(fèi)。透過(guò)公共財(cái)政預(yù)算，可以使人們了解政府活動(dòng)的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。　　 
     2、一般預(yù)算財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入是指財(cái)政部門(mén)撥入的各類(lèi)經(jīng)費(fèi)。 
    3、經(jīng)費(fèi)指經(jīng)辦事業(yè)支出的費(fèi)用，舊指國(guó)家經(jīng)常費(fèi)用，今亦指經(jīng)辦事業(yè)支出的費(fèi)用。 
    4、一般預(yù)算支出是國(guó)家對(duì)集中的預(yù)算收入有計(jì)劃地分配和使用而安排的支出。
    其他的名詞解釋?zhuān)筛鶕?jù)本部門(mén)主款功能科目來(lái)寫(xiě)。公開(kāi)表格、報(bào)告修改后，可上傳到公開(kāi)監(jiān)督網(wǎng)進(jìn)行審核

監(jiān)督索引號(hào)53252400649701111