監(jiān)督索引號53252400647501000

云南省紅河州建水縣供銷合作社聯(lián)合社

部門2018年度部門決算

   第一部分  云南省紅河州建水縣供銷合作社聯(lián)合社概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

   （二）項目支出績效自評

   （三）項目績效目標管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   第五部分  名詞解釋

  第一部分  云南省紅河州建水縣供銷合作社聯(lián)合社概況

一、主要職能

（一）主要職能

建水縣供銷合作社聯(lián)合社屬縣政府領(lǐng)導(dǎo)，為承擔(dān)縣政府委托的任務(wù)，行使縣政府授權(quán)的某些職能的參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位（正科級）。

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹

2018年，建水縣供銷社繼續(xù)深化供銷社改革工作，抓緊抓好社有企業(yè)發(fā)展，繼續(xù)推進兩社一會建設(shè)工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入云南省紅河州建水縣供銷合作社聯(lián)合社部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

1.建水縣供銷合作社聯(lián)合社

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

云南省紅河州建水縣供銷合作社聯(lián)合社部門2018年末實有人員編制11人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制11人（含參公管理事業(yè)編制11人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員16人（含參公管理事業(yè)人員16人）。

離退休人員1人。其中：離休1人，退休0人。

無在編實有車輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南省紅河州建水縣供銷合作社聯(lián)合社部門2018年度收入合計4,114,041.2元。其中：財政撥款收入4,114,041.2元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。本年收入4,114,041.20元，比上年4,268,248.76元減少154,207.56元,

減幅3%。本年收入比去年減少主要原因是離休人員減少1人，在職人員退休2人，供養(yǎng)離休干部遺屬減少1人。

二、支出決算情況說明

云南省紅河州建水縣供銷合作社聯(lián)合社部門2018年度支出合計4,140,441.2元。其中：基本支出3,714,541.2元，占總支出的89.71%；項目支出425,900元，占總支出的10.29%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。本年支出4,140,441.2元，比上年支出4,337,570.76元減少197,129.56元,減少4%。本年支出比去年減少主要原因一是離休人員減少1人，在職人員退休2人，供養(yǎng)離休干部遺屬減少1人。人員減少，人員經(jīng)費減少。二是項目支出年初結(jié)余比上年減少。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障云南省紅河州建水縣供銷合作社聯(lián)合社機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出3,714,541.2元，比上年基本支出4,136,848.76元減少422,307.56元，減少11%。主要原因是離休人員減少，在職人員退休，供養(yǎng)遺屬減少，人員經(jīng)費撥款減少，支出減少。基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的94.88%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的5.12%。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障云南省紅河州建水縣供銷合作社聯(lián)合社機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出425,900元。比上年支出200,722元增加225,178元，增加112%。項目支出比上年增加原因主要是2018年項目支出撥款比上年增加，其中其他商業(yè)流通事務(wù)支出295,000元，市場監(jiān)測及信息管理支出130,900元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

云南省紅河州建水縣供銷合作社聯(lián)合社部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4,140,441.2元,占本年支出合計的100%。比去年4,337,570.76元減少197,129.56元,減少4%。減少主要原因是人員經(jīng)費撥款減少,支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,420,227.2元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的34.3%。主要用于機關(guān)養(yǎng)老保險繳費250,394.40元，其他商品和服務(wù)支出17,500.00元，離休費121,645.00元，退休費991,158.00元，遺屬生活補助39,433.80元，其他對個人和家庭的補助支出96.00元。

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出2,720,214元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的65.7%。主要用于基本工資707,172.00元，津貼補貼1,042,476.00元，獎金215,625.00元，住房公積金156,215.00元，其他交通費用142,800.00元，差旅費3,651.00元，公務(wù)接待費3,756.00元，工會經(jīng)費12,921.00元，其他商品和服務(wù)支出435,493.00元，獨生子女費105.00元。

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

云南省紅河州建水縣供銷合作社聯(lián)合社部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為25,400.00元，支出決算為3,756.00元，完成預(yù)算的14%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為3,756元，完成預(yù)算的14%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2018年公務(wù)接待減少。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年增加1506元，增長66%。其中：因公出國（境）費支出決算 0元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算0元；公務(wù)接待費支出決算增加1506元，增長66%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算比上年增加的主要原因是2018年主要省州供銷社來建水調(diào)研工作次數(shù)增加。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務(wù)接待費支出3,756元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出0元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于     （相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出3,756元。其中：

國內(nèi)接待費支出3,756元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次124人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州調(diào)研工作、安全生產(chǎn)工作檢查等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

云南省紅河州建水縣供銷合作社聯(lián)合社部門2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出190,221元，比2017年227,131.8元減少36,910.80元。主要原因是2018年機關(guān)工作經(jīng)費減少,人員減少。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于縣社機關(guān)其他交通費142,800.20元，公務(wù)接待費2,256.00元，工會經(jīng)費12,921.00元，其他商品和服務(wù)支出14,744.00元，機關(guān)離退休人員公用經(jīng)費和離休特需費支出17,500.00元

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，云南省紅河州建水縣供銷合作社聯(lián)合社部門資產(chǎn)總額3,777,115.18元，其中，流動資產(chǎn)2,322,906.94元，固定資產(chǎn)1,454,208.24元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額3,777,115.18元，比上年4,129,581.78元減少352,466.60元，其中;流動資產(chǎn)減少59,707.60元，固定資產(chǎn)減少292,759.00元,對外投資及有價證券增加（減少）0元，在建工程增加（減少）0元，無形資產(chǎn)增加（減少）0元，其他資產(chǎn)增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額0元,其中：政府采購貨物支出0元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

2018年項目支出425,900.00元，其中供銷發(fā)展資金295,000.00元，紅河農(nóng)產(chǎn)品信息網(wǎng)資金56,400.00元，農(nóng)村電子商務(wù)建設(shè)資金74,500.00元。

   （二）項目支出績效自評

1、單位嚴格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》、《建水縣供銷合作社專項資金管理辦法》相關(guān)預(yù)算管理制度，無隨意調(diào)整預(yù)算情況，各項收支均納入預(yù)算管理。

2、項目組織機構(gòu)健全，嚴格落實責(zé)任、嚴格執(zhí)行工作報告制度、加大督促檢查執(zhí)行力度、加強對績效工作考核力度、嚴格按照質(zhì)量管理要求和項目實施計劃進行，質(zhì)量符合設(shè)定標準。

3、單位項目按時完成目標任務(wù)

   （三）項目績效目標管理

按時完成了項目績效目標，按照部門發(fā)展規(guī)劃做好項目前期計劃，在年度執(zhí)行中不斷完善，提高項目執(zhí)行效率。

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

根據(jù)設(shè)定的績效目標，運用科學(xué)、合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對建水縣2018年度“供銷社發(fā)展”專項資金的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。為進一步加強財政支出管理，提高財政資金使用效益，以及下年度作為編制和安排財政預(yù)算的重要依據(jù)。

建水縣供銷合作社系統(tǒng)積極推進全縣供銷社綜合改革和“鄉(xiāng)村流通工程”建設(shè)，加快建設(shè)全縣農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)體系，通過 “鄉(xiāng)村流通工程”進行項目實施，項目的規(guī)劃科學(xué)、合理，符合我縣供銷合作社發(fā)展實際。2018年按照年初下達的目標任務(wù)，積極開展工作，完成了當(dāng)年項目建設(shè)工作。通過對部門支出的績效自評，我單位綜合評價結(jié)論為優(yōu)。

   （五）部門整體支出績效自評表

部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

（一）供銷發(fā)展資金：為改善我州“三農(nóng)”融資環(huán)境，加快推進我州農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)，支持供銷合作社改革發(fā)展，貫徹落實《中共紅河州委紅河州人民政府關(guān)于印發(fā)〈紅河州全面深化農(nóng)村改革總體方案〉及4個專項方案的通知》以及《中共紅河州委 紅河州人民政府關(guān)于深化供銷合作社綜合改革的實施意見》有關(guān)規(guī)定，設(shè)立 “供銷發(fā)展資金”。 

　　（二）紅河農(nóng)產(chǎn)品信息網(wǎng)維護費：紅河農(nóng)產(chǎn)品信息網(wǎng)是按照紅河州人民政府《關(guān)于建立紅河州農(nóng)產(chǎn)品信息網(wǎng)的通知》（紅政發(fā)〔2003〕50號），由州供銷合作社負責(zé)成建和管理維護的一個面向農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)者、經(jīng)營者和廣大鄉(xiāng)村農(nóng)戶的專業(yè)化信息服務(wù)平臺。旨在宣傳和推介地方特色優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品，搞活農(nóng)產(chǎn)品市場流通，提高農(nóng)產(chǎn)品市場競爭力，打造地方特色優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品品牌，解決好農(nóng)產(chǎn)品賣難、賣好問題，促進我州農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收、農(nóng)村發(fā)展，用信息化推動農(nóng)業(yè)向產(chǎn)業(yè)化、現(xiàn)代化方向發(fā)展。 

　　（三）農(nóng)村電子商務(wù)平臺建設(shè)資金：堅持“政府引導(dǎo)、市場運作、社會參與”的原則，依托紅河州優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)和特色產(chǎn)品，以拓寬農(nóng)特產(chǎn)品網(wǎng)銷渠道和滿足農(nóng)村電子商務(wù)消費需求為重點，以電子商務(wù)進農(nóng)村綜合示范建設(shè)為抓手，建立和完善農(nóng)村電子商務(wù)人才、物流、政策等支撐體系，培育壯大農(nóng)村電子商務(wù)市場主體，探索創(chuàng)新農(nóng)村商貿(mào)流通服務(wù)模式，推動電子商務(wù)與“三農(nóng)”融合發(fā)展，促進農(nóng)村經(jīng)濟加快轉(zhuǎn)型升級，為實現(xiàn)全面建成小康社會作出新貢獻。 

監(jiān)督索引號53252400647501111