云南省紅河州建水縣中醫(yī)醫(yī)院部門2018年度部門決算

   第一部分  云南省紅河州建水縣中醫(yī)醫(yī)院概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

   一、機關運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

   （二）項目支出績效自評

   （三）項目績效目標管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  云南省紅河州建水縣中醫(yī)醫(yī)院概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.建水縣中醫(yī)醫(yī)院成立于1983年5月，現(xiàn)占地面積28畝，建筑面積24471平方米,是集醫(yī)療、教學、保健、康復、為一體的二級甲等中醫(yī)醫(yī)院。設腫瘤科、急診科、內科、康復科、糖尿病科、兒科、針推科、婦科、外科、肛腸科、麻醉科、治未病科、皮膚科、眼耳鼻喉科、口腔科、影像科、檢驗科、藥劑科、制劑室、門診部、小兒推拿科等科室，針推科為省重點專科，糖尿病為省重點中醫(yī)專病，治未病科為紅河州重點專科。

2．機構情況，包括當年變動情況及原因。

建水縣中醫(yī)醫(yī)院有在編職工136人，聘用職工266人，總計402人，其中專業(yè)技術人員318人（正高級職稱6人，副高級職稱25人，中級職稱70人）；本科學歷172人，專科學歷162人。建有云南省院士（專家）工作站石學敏院士工作站協(xié)作分中心，云南省院士（專家）工作站禤國維專家工作站二級工作站，國醫(yī)大師張震研究員二級工作站，國家中醫(yī)藥管理局孟如名老中醫(yī)學術經(jīng)驗傳承工作室二級工作站，全國名老中醫(yī)藥專家傳承工作室李斯文名醫(yī)工作室二級工作站，云南省國醫(yī)名師夏惠明學術經(jīng)驗傳承工作室二級工作站，周海東全國基層名老中醫(yī)藥專家傳承工作室，2018年新增云南孟氏學術流派傳承工作室二級工作站，云南戴氏經(jīng)方醫(yī)學流派傳承工作室二級工作站，鐘麗明全國基層名老中醫(yī)藥專家傳承工作室。

有全國基層名老中醫(yī)藥專家2人、云南省名中醫(yī)1人、云南省基層名中醫(yī)6人、云南省最美中醫(yī)1人、云南省優(yōu)秀青年中醫(yī)2人、國醫(yī)大師張震研究員的第三批學術繼承人1人、云南省第四批師帶徒工作指導老師1名。中醫(yī)特色突出，按GMP標準設計的制劑室生產(chǎn)百余種中藥院內制劑品種。有西門子雙排螺旋CT、菲利普懸吊式DR、日立小二郎神彩超、心電工作站、美國貝克曼庫爾特AU680全自動生化分析儀、便攜式彩色多普勒超聲診斷儀、奧林巴斯電子胃鏡、血球計數(shù)儀、多功能麻醉機、多功能牽引床、高頻移動式手術X射線機、道生舌面脈信息采集體質辨識系統(tǒng)、骨質疏松治療儀、平衡評定及訓練系統(tǒng)、便攜式生物反饋治療儀、立體動態(tài)干涉波治療系統(tǒng)、綜合型智能康復儀、空氣壓力波治療儀、神經(jīng)系統(tǒng)康復治療工作站、四肢聯(lián)動全身功能康復訓練器、肌電圖與誘發(fā)電位儀、四肢脈沖壓力系統(tǒng)、局部手足治療儀、紅光治療儀、LED治療儀、二氧化碳激光治療儀、光子治療儀等一批國內外先進診療設備。

建有現(xiàn)代化的層流手術室，消毒供應室，醫(yī)院能開展關節(jié)置換術，腰椎間盤切除術，腰椎間盤微創(chuàng)等手術。承擔了一定的教學和科研工作，是云南省中醫(yī)類別助理全科醫(yī)師培訓基地，北京中醫(yī)藥大學研究生實踐基地，廣東省中醫(yī)院協(xié)作醫(yī)院，云南中醫(yī)藥大學、紅河衛(wèi)生職業(yè)學院及保山中醫(yī)藥高等專科學校教學醫(yī)院。接收云南中醫(yī)藥大學、紅河衛(wèi)生職業(yè)學院、保山中醫(yī)藥高等專科學校、文山衛(wèi)校等高等醫(yī)學院校畢業(yè)生實習及基層衛(wèi)生院人員進修學習。是云南省衛(wèi)健委和紅河州衛(wèi)健委指定的中醫(yī)藥防治艾滋病定點醫(yī)院、云南省人民政府表彰的“中醫(yī)藥工作先進集體”。建水縣人才辦指定的衛(wèi)生技術人員人才培養(yǎng)示范基地。2018年12月作為云南省唯一的中醫(yī)醫(yī)院入選國家建立健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度試點醫(yī)院。

（二）2018年度重點工作任務介紹

2018年度，我院接診門、急診人次225780人次，比上年同期169,051人次增加56729 人次，增幅33.56 %，出院人數(shù)15153 人次，比上年同期12,736人次增加  2417  人次，增幅18.98%   ，2018年實現(xiàn)收入114990240.86元，比上年增長27.21%。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入云南省紅河州建水縣中醫(yī)醫(yī)院2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

云南省紅河州建水縣中醫(yī)醫(yī)院2018年末實有人員編制148人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制148人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員136人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員54人。其中：離休0人，退休54人。

實有車輛編制0輛，實有車輛3輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南省紅河州建水縣中醫(yī)醫(yī)院2018年度收入合計114990240.86元。其中：財政撥款收入8420583.32元，占總收入的7.32%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入106569657.54元，占總收入的92.68%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。比上年同期90,394,804.22元，增加24595436.64萬元，增幅27.21%，主要原因是醫(yī)院搬遷擴大，醫(yī)療業(yè)務量增加。

二、支出決算情況說明

云南省紅河州建水縣中醫(yī)醫(yī)院2018年度支出合計105789645.80元。其中：基本支出105417614.73元，占總支出的99.65%；項目支出372031.07元，占總支出的0.35%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。比上年同期88,816,895.04萬元，增加16972750.76，增幅19.11%。主要原因是隨著醫(yī)療設備增加，職工人數(shù)增加，工資上調，藥品費增加而增加。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障云南省紅河州建水縣中醫(yī)醫(yī)院正常運轉的日常支出105417614.73元。與上年對比增加16888162.69元，主要原因是隨著醫(yī)療設備增加，職工人數(shù)增加，工資上調，藥品費增加。其中基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的39.14%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的60.86%。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障云南省紅河州建水縣中醫(yī)醫(yī)院為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出372031.07元。具體項目開支用于基本公共衛(wèi)生服務工作開展的相關費用支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

云南省紅河州建水縣中醫(yī)醫(yī)院2018年度一般公共預算財政撥款支出5380510.93元,占本年支出合計的5.09%。與上年對比減少1790540.97元，主要原因是醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出減少而減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出1195143元，占一般公共預算財政撥款總支出的22.21%。主要用于退休人員的社保統(tǒng)籌外待遇項目。

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出4185367.93元，占一般公共預算財政撥款總支出的77.79%。主要用于日常公用經(jīng)費開支，包含辦公費、印刷費、維修（護）費、培訓費等日常開支。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  12.農林水（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于專用材料的購置。

  22.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  23.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

云南省紅河州建水縣中醫(yī)醫(yī)院2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為0元，支出決算為0元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0元，完成預算的0%，我院無三公經(jīng)費支出。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務接待費支出0元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出0元。

3.公務接待費支出0元。其中：

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

云南省紅河州建水縣中醫(yī)醫(yī)院2018年機關運行經(jīng)費支出0元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，云南省紅河州建水縣中醫(yī)醫(yī)院資產(chǎn)總額164544859.64元，其中，流動資產(chǎn)49718316.36元，固定資產(chǎn)114012612.28元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)813931元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加12553315.01元，其中;流動資產(chǎn)增加17557198.38元，固定資產(chǎn)減少4618933.43元,對外投資及有價證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)增加0元，其他資產(chǎn)減少384949.94元。

三、政府采購支出情況

部門年度政府采購支出總額及貨物、工程、服務金額，以及授予小微企業(yè)合同金額。

四、2018部門整體支出績效自評報告 

　　 1、基本情況 

　　（1）單位基本情況 

　　建水縣中醫(yī)醫(yī)院成立于1983年5月，現(xiàn)占地面積28畝，建筑面積24471平方米,是集醫(yī)療、教學、保健、康復、為一體的二級甲等中醫(yī)醫(yī)院。有在編職工136人，聘用職工266人，總計402人，其中專業(yè)技術人員318人（正高級職稱6人，副高級職稱25人，中級職稱70人）；本科學歷172人，專科學歷162人。

　　（2）部門整體支出概況 

　　2018年部門決算收支完成情況：2018年度項目收入437062.00元，支出372031.07元，年末結轉65030.93元。 

(3)部門整體支出績效目標 

部門績效目標的設立：檔案擺放規(guī)范、有序、整齊，以方便查找為原則；規(guī)范建立基本公共衛(wèi)生服務臺賬；完善編號管理。按照方案的要求，對資金的整體收入、支出及預算執(zhí)行情況進行了檢查，對提交的績效報告和相關資料進行審查和分析，不斷完善相關制度。

　　（4）項目實施情況分析 

嚴格按照《云南省衛(wèi)生事業(yè)專項資金管理暫行辦法》的規(guī)定執(zhí)行，2018年度專項資金項目績效目標實現(xiàn)情況與預期目標還存在一定差距。　

　2、績效評價工作情況 

　　（1）績效評價目的 

通過評價，了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在的問題及原因，及時總結經(jīng)驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益。

(2)績效評價工作過程 

    前期準備：結合當年預算目標任務，從預算編制源頭抓起。

    組織實施：加快預算執(zhí)行，加強督促指導。 

　　3、主要績效及評價結論 

　　(1)主要績效 

　　做好健康知識普及、衛(wèi)生計生宣傳等工作，提高人口素質和健康水平，減少慢性病和傳染病的發(fā)病率，降低家庭和社會的疾病經(jīng)濟負擔，節(jié)約診治疾病的投入。 

　　建立和完善居民的基本醫(yī)療保障制度。提高城鄉(xiāng)中醫(yī)藥服務能力，為廣大人民群眾提供優(yōu)質價廉的中醫(yī)藥服務。對于實現(xiàn)人人享有基本醫(yī)療衛(wèi)生服務，維護人民健康，體現(xiàn)社會公平，減輕群眾用藥負擔，推動衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展

　通過項目實施，促進群眾生活健康危害危險因素，改變自身不良生活行為，使社會公眾對醫(yī)療衛(wèi)生服務滿意度逐步提高。 

　　（2）評價結論 

　　認真學習財經(jīng)法規(guī)，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，防止了違法違紀行為的發(fā)生；認真落實了項目資金管理、使用；項目資金做到單獨核算、專款專用、安全有效運行。 

　　4、存在的問題 

　   一是部門對績效管理工作重要性認識不足。2、績效管理統(tǒng)領性有差距。

　　二是在科學設置預算績效指標上還需進一步完善，使之更加貼合衛(wèi)生計生工作的實際。 

　　5、改進措施和建議 

　　在以今后的工作中繼續(xù)采取措施，努力降低運行成本，提高資金使用效率。 

　　（1）完善制度，強化監(jiān)管。健全財務管理規(guī)章制度，加大監(jiān)督檢查力度，加快財政預算執(zhí)行進度。 

　　（2）科學細化編制預算，為預算執(zhí)行打好基礎。另外對項目實施要有科學的規(guī)劃，依據(jù)項目可完成預算指標，避免年底出現(xiàn)大量結余資金。 

　　（3）切實加強財務管理，嚴肅財經(jīng)紀律，充分發(fā)揮資金的使用效益和社會效益。 

　　（五）部門整體支出績效自評表 

　　績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14） 

五、其他重要事項情況說明

無

第五部分  名詞解釋

一、一般公共預算：指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

二、政府性基金預算：指對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。政府性基金預算應當根據(jù)基金項目收入情況和實際支出需要，按基金項目編制，做到以收定支。

三、一般公共預算撥款收入：為地方財政當年撥付的資金。

四、其他收入：為除“一般公共預算撥款收入”外的收入。

五、上年結轉：主要為當年支出預算未完成按有關規(guī)定結轉到下一年度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，如部分需跨年度組織實施項目所需經(jīng)費等。

六、基本支出：指為保證機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。

七、項目支出：指在基本支出之外，為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項開支。

八、機關運行經(jīng)費：指為保障各級機構運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

九、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，納入縣級財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指縣級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。