云南省紅河州建水縣人民醫(yī)院部門2018年度部門決算

   第一部分  云南省紅河州建水縣人民醫(yī)院概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

   （二）項目支出績效自評

   （三）項目績效目標管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  云南省紅河州建水縣人民醫(yī)院概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、參照政府批準的“三定”方案，建水縣人民醫(yī)院創(chuàng)建于1938年，位于建水縣建水大道，是建水縣一所集醫(yī)療、教學、科研、康復、急救為一體的“二級甲等”綜合醫(yī)院，為全縣人民健康提供醫(yī)療服務。開設(shè)急診科、腎臟風濕內(nèi)科、心血管內(nèi)科、兒一科、神經(jīng)內(nèi)科、內(nèi)分泌科、消化科、呼吸與危重癥醫(yī)學科、兒二科、婦科、產(chǎn)科、骨科、神經(jīng)外科、眼科、耳鼻喉科、胸泌科、感染科等專科的住院治療和門診治療服務。

2、機構(gòu)情況

建水縣人民醫(yī)院占地66733平方米。實際開放病床835張。現(xiàn)設(shè)有28個臨床科室、7個醫(yī)技科室和13個行政后勤職能科室；9個云南省臨床重點專科建設(shè)項目。

（二）2018年度重點工作任務介紹

醫(yī)院擔負著全縣及周邊地區(qū)人民的防病、治病重任。2018年來，我院門、急診人次667305人次比上年同期562510人次增加104795人次，增幅18.62%，日門診量1828人次；出院人數(shù)36235人次，比上年同期35580人次增加655人次，增幅1.84%。 

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入云南省紅河州建水縣人民醫(yī)院部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，財政補助事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

云南省紅河州建水縣人民醫(yī)院部門2018年末實有人員編制401人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制401人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員367人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員5人。其中：離休5人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛10輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南省紅河州建水縣人民醫(yī)院部門2018年度收入合計389,219,360.37元。其中：財政撥款收入23,486,936.94元，占總收入的6.03%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入365,732,423.43元，占總收入的93.97%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。

2018年1-12月收入情況：

1、2018年醫(yī)院總收入389,219,360.37元，較去年同期362,313,879.93元增長26,905,480.44元，增幅7.43%。

2、事業(yè)收入365,732,423.43元，比去年同期348,304,551.02元增長174,278,872.41元，增幅5%。

3、財政補助收入23,486,936.94元，比去年同期14,009,328.91元增長9,477,608.03元，增幅67.65%。其中：離退休補助、死亡撫恤及建國初期參加工作生活補助7,192,285.5元、準備期職業(yè)年金3,801,601.44元、醫(yī)院改革及取消藥品加成補助9,834,600元、重大公共衛(wèi)生補助1,436,700元、計生、扶貧等其他財政補助收入389,600元、基本公共衛(wèi)生補助經(jīng)費832,150元。

二、支出決算情況說明

云南省紅河州建水縣人民醫(yī)院部門2018年度支出合計368,278,224.64元。其中：基本支出352,393,814.1元，占總支出的95.69%；項目支出15,884,410.54元，占總支出的4.31%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。具體分析如下：

（一）基本支出情況

2018年度用于保障云南省紅河州建水縣人民醫(yī)院機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出352,393,814.1元（其中財政補助撥款22,654,786.94元，其余為醫(yī)院自籌資金）。比去年344,840,049.62元增加7,553,764.48元，主要原因是由于醫(yī)院業(yè)務量增加,使商品和服務支出增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出、對個人和家庭的補助等占基本支出的44.44%；辦公費、印刷費、水電費、辦公、設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的55.56%。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障云南省紅河州建水縣人民醫(yī)院機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出15,884,410.54元（其中財政撥款748,272元，其余為醫(yī)院自籌資金）。主要為在2018年中使用自籌資金購置設(shè)備支出15,136,138.54元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

云南省紅河州建水縣人民醫(yī)院部門2018年度一般公共預算財政撥款支出23,403,058.94元,占本年支出合計的6.35%。比上年同期14,009,328.91元增加9,393,730.03元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。我單位無此類支出情況。

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。我單位無此類支出情況。

  3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。我單位無此類支出情況。

  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。我單位無此類支出情況。

  5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。我單位無此類支出情況。

  6.科學技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。我單位無此類支出情況。

  7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。我單位無此類支出情況。

      8.社會保障和就業(yè)（類）支出10,993,886.94元，占一般公共預算財政撥款總支出的46.98%。主要用于發(fā)放我院離休人員工資、死亡撫恤費及在編人員養(yǎng)老保險繳費單位部分。 

     9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出12,409,172元，占一般公共預算財政撥款總支出的53.02%。主要用于建水縣人民醫(yī)院衛(wèi)生人才培養(yǎng)支出、艾滋病防治、公立醫(yī)院改革補助支出等方面。 

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。我單位無此類支出情況。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。我單位無此類支出情況。

  12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。我單位無此類支出情況。

  13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。我單位無此類支出情況。

  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。我單位無此類支出情況。

  15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。我單位無此類支出情況。

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。我單位無此類支出情況。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。我單位無此類支出情況。

  18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。我單位無此類支出情況。

  19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。我單位無此類支出情況。

  20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。我單位無此類支出情況。

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。我單位無此類支出情況。

  22.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。我單位無此類支出情況。

  23.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。我單位無此類支出情況。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

云南省紅河州建水縣人民醫(yī)院部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為0元，支出決算為0元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0元，完成預算的0%。我單位無財政撥款支出。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務接待費支出0元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0元。

3.公務接待費支出0元。

4.國（境）外接待費支出0元。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

云南省紅河州建水縣人民醫(yī)院部門2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出0元，我單位無機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，云南省紅河州建水縣人民醫(yī)院部門資產(chǎn)總額463,633,878.96元，其中，流動資產(chǎn)217,860,230.09元，固定資產(chǎn)245,663,648.87元，對外投資及有價證券0元，在建工程110,000元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加28,719,830.78元，其中;流動資產(chǎn)增加33,975,231.32元，固定資產(chǎn)增加13,865,845元,對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)49項，賬面原值4,951,893元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額0元,其中：政府采購貨物支出0元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

2018年我單位共收到項目資金832,150元，項目資金支出合計748,272元，年末結(jié)轉(zhuǎn)83,878元。所有資金按照項目申報實施方案和標準列支。2018年項目能夠有效及時完成，按照項目實施方案穩(wěn)步推進工作計劃，并能按時完成各級考核指標。 

(二)項目支出績效自評

2018年我院認真履行部門職責，各個項目按照項目實施方案穩(wěn)步推進工作計劃，項目管理主體明確，分級機構(gòu)健全，項目部門績效目標明確，建立有效工作機制，項目資金使用管理規(guī)范，項目制度建設(shè)管理執(zhí)行規(guī)范，績效目標完成較好，部門履職績效目標全部得到落實。項目資金用于開展公共衛(wèi)生服務符合財政投入原則的項目。經(jīng)評測，項目各指標均達到指標要求，項目實施達到預期效果，自評績效指標為撚艛。 

(三)項目績效目標管理

我單位將進一步健全預算項目績效管理工作機制和監(jiān)督制約機制，保證預算項目資金合理合規(guī)合法使用，確保預算執(zhí)行進度，加強會計監(jiān)督，切實提高財政資金使用效益。 

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

嚴格按照上級有關(guān)規(guī)定和要求，督促落實此項工作，保證項目工作順利有效的開展，高度重視，統(tǒng)一思想，設(shè)立項目績效目標，我單位將進一步健全預算項目績效管理工作機制和監(jiān)督制約機制，保證預算項目資金合理合規(guī)合法使用，確保預算執(zhí)行進度，加強會計監(jiān)督，切實提高財政資金使用效益。

   （五）部門整體支出績效自評表

部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項情況說明

我單位無此情況。 

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。 

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。我單位主要為醫(yī)療收入。 

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

　　四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。