監(jiān)督索引號(hào)53252400734801000

云南省紅河州建水縣交通運(yùn)輸局2018年度部門決算

   第一部分  云南省紅河州建水縣交通運(yùn)輸局概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績效自評(píng)

   （三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

   （五）部門整體支出績效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  云南省紅河州建水縣交通運(yùn)輸局概況

一、主要職能

（一）主要職能

主要負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村公路建設(shè)、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)、地方公路路政管理，運(yùn)輸市場管理、海事管理等行政職能工作。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、完成雞石高速公路建水收費(fèi)站改擴(kuò)建工程，工程于2018年8月11日正式開工，2018年10月全面完工，投入資金近2000萬元。

2、建水（個(gè)舊）～元陽高速公路建設(shè)里程73.438公里，建個(gè)元高速公路（建水段）項(xiàng)目建設(shè)征遷設(shè)計(jì)永久用地約4010.7畝，設(shè)計(jì)臨時(shí)用地約3508.97畝。

3、南部公交樞紐站建設(shè)項(xiàng)目人民政府第十八次常務(wù)會(huì)議已研究決定我局將協(xié)調(diào)好相關(guān)部門積極推進(jìn)，爭取盡早啟動(dòng)建設(shè)。

4、建水縣繞城高速公路項(xiàng)目現(xiàn)已收集整理完鄉(xiāng)鎮(zhèn)及部門意見，正在優(yōu)化比選各部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)所提的意見，目前已把最終優(yōu)化比選方案報(bào)請(qǐng)縣規(guī)委會(huì)準(zhǔn)備審核。

5、農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目2018年盤江鄉(xiāng)和全縣21個(gè)脫貧出列行政村需要硬化的自然村道路約232公里，共計(jì)72個(gè)自然村。

6、全縣1960.575公里農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入云南省紅河州建水縣交通運(yùn)輸局部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共6個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位5個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：

1.建水縣交通運(yùn)輸局

2.建水縣道路運(yùn)輸管理局

3.建水縣公路工程管理所

4.建水縣地方公路管理段

5.建水縣公路路政管理大隊(duì)（該單位因編制人數(shù)少，不具備獨(dú)立核算條件，故納入地方段關(guān)統(tǒng)一核算）

6、建水縣農(nóng)村公路工程質(zhì)量監(jiān)督站（該單位因編制人數(shù)少，不具備獨(dú)立核算條件，故納入地方段統(tǒng)一核算）

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

云南省紅河州建水縣交通運(yùn)輸局部門2018年末實(shí)有人員編制85人。其中：行政編制14人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制71人（含參公管理事業(yè)編制39人）；在職在編實(shí)有行政人員15人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員59人（含參公管理事業(yè)人員29人）。

離退休人員32人。其中：離休0人，退休32人。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛4輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南省紅河州建水縣交通運(yùn)輸局部門2018年度收入合計(jì)300,597,066.81元。其中：財(cái)政撥款收入298,307,640.52元，占總收入的99.24%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入2,289,426.29元，占總收入的0.76%。與上年對(duì)比總收入增加235,931,298.31，主要原因分析一是項(xiàng)目收入增加；二是道路運(yùn)輸管理局下劃。

二、支出決算情況說明

云南省紅河州建水縣交通運(yùn)輸部門2018年度支出合計(jì)302,122,741.14元。其中：基本支出12,105,559.84元，占總支出的4.01%；項(xiàng)目支出290,017,181.3元，占總支出的95.99%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對(duì)比支出增加260,144,900.27，主要原因一是項(xiàng)目支出增加；二是道路運(yùn)輸管理局下劃支出增加。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障云南省紅河州建水縣交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出12,105,559.84元。與上年對(duì)比增加5,698,175.34元。主要原因是道路運(yùn)輸管理局上劃。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的92.76%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的7.24%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障云南省紅河州建水縣交通運(yùn)輸局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出290,017,181.3元。與上年對(duì)比增加254，446，724.93元,主要原因分析是項(xiàng)目財(cái)政預(yù)算安排資金增加。建水縣交通運(yùn)輸部門項(xiàng)目支出主要用于農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)、農(nóng)村公路專項(xiàng)補(bǔ)助等。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

云南省紅河州建水縣交通運(yùn)輸部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出300,478,080.85元,占本年支出合計(jì)的99.46%。與上年對(duì)比增加,主要原因一是項(xiàng)目支出增加；二是道路運(yùn)輸管理局下劃支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,234,903.4元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.41%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

 9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

 11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出299,243,177.45元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的99.59%。主要用于農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)，農(nóng)村公路專項(xiàng)建設(shè)補(bǔ)助支出。

14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

 18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

云南省紅河州建水縣交通運(yùn)輸部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為120，700元，支出決算為42,026.24元，完成預(yù)算的33%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為34,440元，完成預(yù)算的27%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為7,586.24元，完成預(yù)算的6%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)支出要求，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少28,779.76元，下降40.65%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少17,840元，下降34.12%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少10,939.76元，下降59.05%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)支出要求，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出34,440元，占81.95%；公務(wù)接待費(fèi)支出7,586.24元，占18.05%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出34,440元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出34,440元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于 交通運(yùn)輸專項(xiàng)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出7,586.24元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出7,586.24元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。交通運(yùn)輸專項(xiàng)工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

云南省紅河州建水縣交通運(yùn)輸部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出820,312.08元，與上年對(duì)比增加635,761.96元,主要原因分析道路運(yùn)輸管理局下劃增加機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于交通運(yùn)輸局及道路運(yùn)輸管理局辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、電話費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、維修費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常開支。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，云南省紅河州建水縣交通運(yùn)輸部門資產(chǎn)總額44,571,129元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)33,217,551.24元，固定資產(chǎn)11,353,576.76元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2,293,286.29元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少11,614,979.05元，固定資產(chǎn)增加9,321,691.76元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)增加1元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)1項(xiàng)，賬面原值130，000元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額1,920,349.38元,其中：政府采購貨物支出423,776.30元;政府采購工程支出1,238,000.00元;政府采購服務(wù)支出258,573.08元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

　  2018年我部門項(xiàng)目支出共涉及9個(gè)項(xiàng)目，各級(jí)財(cái)政預(yù)算安排288，491，506.97元,實(shí)際到位資金288，491，506.97元，具體項(xiàng)目詳見《項(xiàng)目支出概況表》。項(xiàng)目實(shí)施主體主要為建水縣交通運(yùn)輸局及下屬各事業(yè)單位、建水縣公路建設(shè)指揮部，資金由縣財(cái)政直接撥付或者轉(zhuǎn)移支付到各項(xiàng)目單位。

   （二）項(xiàng)目支出績效自評(píng)

我部門開展的2018年財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目資金績效自評(píng)涉及7個(gè)單位，9個(gè)項(xiàng)目，分別為：

農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)資金1116.77萬元；實(shí)施單位建水縣地方公路管理段；

道路運(yùn)輸工作經(jīng)費(fèi)164.47萬元；實(shí)施單位建水縣道路運(yùn)輸管理局；

南沙庫區(qū)碼頭建設(shè)35萬元；實(shí)施單位建水縣交通運(yùn)輸局；

路政合同制工人工作21.75萬元；實(shí)施單位建水縣公路路政管理大隊(duì)；

城市公路油價(jià)油價(jià)補(bǔ)貼524.07萬元；實(shí)施單位建水縣交通運(yùn)輸局；

農(nóng)村道路油價(jià)補(bǔ)貼344.89萬元；實(shí)施單位建水縣交通運(yùn)輸局；

出租車油價(jià)補(bǔ)貼246.83萬元；實(shí)施單位建水縣交通運(yùn)輸局；

農(nóng)村道路水毀3萬元；實(shí)施單位建水縣交通運(yùn)輸局；

建制村通暢工程26544.49萬元；實(shí)施單位建水縣公路建設(shè)指揮部。

   （三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

2018年我部門科學(xué)有效地使用項(xiàng)目資金取得了較好的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益，但還存在一些問題和困難：個(gè)別事業(yè)單位的部分項(xiàng)目資金下達(dá)時(shí)間晚，接近年底到賬，難以形成支出。

   （四）2018部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

　　 2018年，建水縣交通運(yùn)輸工作在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和州交通運(yùn)輸局的關(guān)心支持幫助下, 全體交通運(yùn)輸系統(tǒng)干部職工扎實(shí)努力工作，堅(jiān)持創(chuàng)新發(fā)展，不斷提高交通運(yùn)輸發(fā)展的全面性、協(xié)調(diào)性和可持續(xù)性，努力建設(shè)便捷、通暢、高效、安全的交通運(yùn)輸體系，為我縣決戰(zhàn)脫貧攻堅(jiān)、決勝全面小康提供交通基礎(chǔ)保障。

2018年財(cái)政資金預(yù)算項(xiàng)目總體執(zhí)行情況較好，項(xiàng)目運(yùn)行嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行，取得較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，預(yù)期的績效目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)，未發(fā)現(xiàn)違法亂紀(jì)問題。

   （五）部門整體支出績效自評(píng)表

部門績效自評(píng)情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　我部門下屬單位建水縣道路運(yùn)輸管理局本年下劃地方管理，納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)算，所以我部門2018年決算范圍較上年增加一家單位。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

1、財(cái)政預(yù)算也稱為公共財(cái)政預(yù)算、科技三項(xiàng)費(fèi)用及其他支出、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入等；財(cái)政預(yù)算支出是指部門及所屬事業(yè)單位的行政經(jīng)費(fèi)。透過公共財(cái)政預(yù)算，可以使人們了解政府活動(dòng)的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。　　

2、一般預(yù)算財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入是指財(cái)政部門撥入的各類經(jīng)費(fèi)。

3、經(jīng)費(fèi)指經(jīng)辦事業(yè)支出的費(fèi)用，舊指國家經(jīng)常費(fèi)用，今亦指經(jīng)辦事業(yè)支出的費(fèi)用。

4、一般預(yù)算支出是國家對(duì)集中的預(yù)算收入有計(jì)劃地分配和使用而安排的支出。

5、行政運(yùn)行指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

6、公路養(yǎng)護(hù)指公路養(yǎng)護(hù)支出。

7、車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出指車輛購置稅收入安排用于農(nóng)村公路建設(shè)的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53252400734801111