云南省紅河州建水縣農(nóng)村電影發(fā)行管理站2018年度部門決算

   第一部分  云南省紅河州建水縣農(nóng)村電影發(fā)行管理站概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

   （二）項目支出績效自評

   （三）項目績效目標管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  云南省紅河州建水縣農(nóng)村電影發(fā)行管理站概況

一、主要職能

（一）主要職能

在文化行政部門的領導下，具體組織試試本縣“農(nóng)村電影免費放映工程”的規(guī)劃和年度計劃。

負責本縣農(nóng)村電影隊的回復、組建、發(fā)行放映管理，年檢審及技術(shù)服務工作。

管理、使用、維護好上級分配的設備和拷貝，安排使用好農(nóng)村電影配套資金。

按時上報本縣農(nóng)村電影各種業(yè)務報表和工作總結(jié)。

勞動紀律及個崗位設置的職責按事業(yè)單位改革方案中的有關(guān)獎懲辦法執(zhí)行。

（二）2017年度重點工作任務介紹

出色完成了全年工作目標和上級下達的各項工作任務。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入云南省紅河州建水縣農(nóng)村電影發(fā)行管理站部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個，即：建水縣農(nóng)村電影發(fā)行管理站。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

云南省紅河州建水縣農(nóng)村電影發(fā)行管理站部門2018年末實有人員編制5人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員5人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南省紅河州建水縣農(nóng)村電影發(fā)行管理站部門2018年度收入合計1,621,398.36元。其中：財政撥款收入1,621,398.36元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年2,219,846.91元對比減少598，448.55元，主要原因是：項目經(jīng)費減少。

二、支出決算情況說明

云南省紅河州建水縣農(nóng)村電影發(fā)行管理站部門2018年度支出合計1,861,398.36元。其中：基本支出1,591,398.36元，占總支出的85.49%；項目支出270,000元，占總支出的14.51%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年2,031,184.12元對比減少169，785.76元,主要原因：項目支出增加。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障云南省紅河州建水縣農(nóng)村電影發(fā)行管理站機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,591,398.36元。與上年1，805，184.12元對比減少213，785.76,主要原因：日常辦公房減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的98.23%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的1.77%。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障云南省紅河州建水縣農(nóng)村電影發(fā)行管理站機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出270,000元。與上年226,000元對比增加44，000元,主要原因：項目增加。具體用于城市影院的建設及放映補貼，已按要求圓滿完成。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

云南省紅河州建水縣農(nóng)村電影發(fā)行管理站部門2018年度一般公共預算財政撥款支出1,591,398.36元,占本年支出合計的85.49%。與上年1,841,184.12元對比增加249，785.76元,主要原因：項目經(jīng)費增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  6.科學技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  7.文化體育與傳媒（類）支出711,190.56元，占一般公共預算財政撥款總支出的44.69%。主要用于人員經(jīng)費及設備設施建設等；

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出880,207.8元，占一般公共預算財政撥款總支出的55.31%。主要用于人員基本養(yǎng)老保險繳費及離退休費等；

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  22.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  23.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

云南省紅河州建水縣農(nóng)村電影發(fā)行管理站部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為30,000元，支出決算為11,920元，完成預算的39.73%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為10,000元，完成預算的50%；公務接待費支出決算為1,920元，完成預算的520.83%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小預算數(shù)的主要原因：車輛維修和維護費用減少。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少36,536.41元，下降75.4%。其中：因公出國（境）費支出0元；公務用車購置及運行費支出決算減少29,000.41元，下降74.36%；公務接待費支出決算減少7,536元，下降79.7%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小預算數(shù)的主要原因：車輛維修和維護費用減少以及嚴格控制公務接待。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出10,000元，占83.89%；公務接待費支出1,920元，占16.11%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出10,000元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出10,000元，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出1,920元。其中：

國內(nèi)接待費支出1,920元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

云南省紅河州建水縣農(nóng)村電影發(fā)行管理站部門2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出0元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，云南省紅河州建水縣農(nóng)村電影發(fā)行管理站部門資產(chǎn)總額256,332.05元，其中，流動資產(chǎn)44,612.05元，固定資產(chǎn)211,720元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少498,496.88元，其中;流動資產(chǎn)減少365,896.88元，固定資產(chǎn)減少132,600元,對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。本年度無處置房屋建筑物、無處置車輛、無報廢報損資產(chǎn)。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額11,657.8元,其中：政府采購貨物支出0元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出11,657.8元。

四、部門績效自評情況

    （一）項目支出概況

單位本年度實施的二級項目2個，財政投入資金300,000元，按項目進度支付項目資金270,000元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金30,000元。項目實施情況如下：

1．“2070701－資助國產(chǎn)影片放映”項目，財政投入資金50,000.00元，用于資助國產(chǎn)影片放映，目前項目實施過程中。

2．“2070702－資助城市影院”項目，財政投入資金250,000.00元，用于資助城市影院建設，項目實施完工。

   （二）項目支出績效自評

1．“2070701－資助國產(chǎn)影片放映”項目，通過項目實施，有效宣傳了國產(chǎn)影片，滿足了群眾文化生活需要。

2．“2070702－資助城市影院”項目，通過項目實施，提升了院線硬件設施和觀影質(zhì)量。

   （三）項目績效目標管理

    本單位按照項目績效管理有關(guān)規(guī)定，遵循獨立、客觀、科學、公正的原則，重點對新聞出版廣播影視支出項目決策、準備、實施、竣工和運營全過程進行了評價。兩個項目有完善可行性研究報告，資金籌備計劃，通過招投標程序?qū)嵭泄_招標（或邀標），廣播電視局對項目實施進行了全程監(jiān)督，并對實施過程中遇到的問題進行了有效的處理，最終項目得以順利完工，提升了觀影質(zhì)量，滿足了群眾文化生活需要實現(xiàn)了績效管理目標。

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

1、部門基本情況

（1）部門概況

我站涉及農(nóng)村電影隊的回復、組建、發(fā)行放映管理，年檢審及技術(shù)服務工作,城市院線以及安排使用好農(nóng)村電影配套資金，項目資金涵蓋農(nóng)村電影放映、城市院線等業(yè)務。

（2）部門績效目標的設立情況

部門項目支出績效總目標為：緊緊圍繞省州縣黨委、政府決策部署，重點工作和重大項目，統(tǒng)籌謀劃督查落實工作措施，結(jié)合我縣影視工作實際，扎實開展影視各項工作，努力推動公共服務體系、隊伍建設等開展工作。

（3）部門整體收支情況

2018年度建水縣農(nóng)村電影發(fā)行管理站為完成特定的行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標任務，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出270,000元。

（4）部門預算管理制度建設情況

在單位內(nèi)控制度中有對預算管理制度的制定，制度規(guī)定：單位應建立健全預算管理制度，單位預算編制遵循綜合性、重要性、真實性、績效性原則，在預算編制過程中做到程序規(guī)范、方法科學、編制及時、內(nèi)容完整、項目細化，數(shù)據(jù)準確。按照預算編制的相關(guān)政策及標準編制年度單位預算。

2、績效自評工作情況

（1）績效自評的目的

通過對年度預算執(zhí)行情況、資金使用情況、績效目標完成情況的梳理，自我評價資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出實際效率和效果，分析存在問題及原因，總結(jié)經(jīng)驗、完善管理，切實提高財政資金使用效益。

（2）自評組織過程

A.前期準備

根據(jù)《紅河州人民政府關(guān)于印發(fā)< 紅河州州級預算績效管理實施辦法>的通知》（紅政辦〔2015〕171號）文件精神，結(jié)合紅河州財政局關(guān)于印發(fā)《紅河州州級預算績效管理工作規(guī)程（試行）》的通知》（紅財預〔2015〕97號），我局積極響應并安排部署對2018年度州財政預算安排的項目績。

B.組織實施

我站領導高度重視績效自評工作，安排規(guī)劃財務科專門指定財務人員按照績效評價通知要求進行項目績效自評及指導進行績效自評工作，檢查項目相關(guān)資料、實地查看項目實施情況，記錄與評價指標相關(guān)信息。

3、評價情況分析及綜合評價結(jié)論

2018年度建水縣農(nóng)村電影發(fā)行管理站共5家單位為完成特定的行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出270,000元。完成了項目設定的績效目標。

4、存在的問題和整改情況

由于部分項目的舉辦時間較晚，導致部分項目資金延至第二年才全部支付完畢，項目執(zhí)行率較低，影響了項目的績效評分。但因項目的舉辦是黨委政府根據(jù)各項目舉辦的需要來安排的，因此，存在的問題不受項目實施主體的控制。

5、績效自評結(jié)果應用

強化績效自評結(jié)果的應用，將績效自評結(jié)果作為改進預算管理的重要依據(jù)。

   （五）部門整體支出績效自評表

部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

（一）財政預算也稱為公共財政預算、科技三項費用及其他支出、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入等；財政預算支出是指部門及所屬事業(yè)單位的行政經(jīng)費。透過公共財政預算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標。　　

（二）一般預算財政撥款（補助）收入是指財政部門撥入的各類經(jīng)費。

（三）經(jīng)費指經(jīng)辦事業(yè)支出的費用，舊指國家經(jīng)常費用，今亦指經(jīng)辦事業(yè)支出的費用。

（四）一般預算支出是國家對集中的預算收入有計劃地分配和使用而安排的支出。