建水縣廣慈水庫(kù)管理所部門(mén)2018年度部門(mén)決算

   第一部分  建水縣廣慈水庫(kù)管理所概況

   一、主要職能

   二、部門(mén)基本情況

   第二部分  2018年度部門(mén)決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

   一、收入決算情況說(shuō)明

   二、支出決算情況說(shuō)明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購(gòu)支出情況

   四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

   （四）2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  建水縣廣慈水庫(kù)管理所概況

一、主要職能

    （一）主要職能

按照三定方案規(guī)定，本單位主要貫徹執(zhí)行國(guó)家及上級(jí)財(cái)政有關(guān)預(yù)算、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)等相關(guān)法律法規(guī)；承擔(dān)廣慈水庫(kù)防汛調(diào)度；對(duì)進(jìn)庫(kù)渠系、大壩、沙拉河堤防工程維護(hù)；根據(jù)縣水務(wù)局授權(quán)，依法查處違章侵占庫(kù)區(qū)、河道和危害提防工程行為，保障水庫(kù)和提防正常運(yùn)行。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

一是嚴(yán)格按照與水務(wù)局簽訂的目標(biāo)考核責(zé)任書(shū)落實(shí)各項(xiàng)工作。落實(shí)好水庫(kù)“三個(gè)責(zé)任人、編制《廣慈水庫(kù)防洪搶險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案》、《廣慈水庫(kù)汛期調(diào)度運(yùn)用計(jì)劃》，設(shè)立責(zé)任人公示牌，確保防汛責(zé)任落實(shí)到位。二是加強(qiáng)水庫(kù)安全隱患排查，確保水庫(kù)安全運(yùn)行，充分發(fā)揮水利工程應(yīng)有綜合效益。三是水庫(kù)水面保潔工作。按照河長(zhǎng)制工作及城鄉(xiāng)人居環(huán)境提升要求，確保水面無(wú)垃圾、漂浮物，水質(zhì)進(jìn)一步改善。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入建水縣廣慈水庫(kù)管理所部門(mén)2018年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

建水縣廣慈水庫(kù)管理所部門(mén)2018年末實(shí)有人員編制7人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車(chē)輛編制 0  輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛。

第二部分  2018年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件） 

第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

建水縣廣慈水庫(kù)管理所部門(mén)2018年度收入合計(jì)804,746.44元。其中：財(cái)政撥款收入804,746.44元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年度825,917.14元對(duì)比下降3%，收入下降的主要原因是績(jī)效工資工資和津補(bǔ)貼的減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

建水縣廣慈水庫(kù)管理所部門(mén)2018年度支出合計(jì)812,804.84元。其中：基本支出812,804.84元，占總支出的100%；項(xiàng)目支出0元，占總支出的0%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年825,917.14對(duì)比下降2%,下降的主要原因是績(jī)效工資工資和津補(bǔ)貼減少。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障建水縣廣慈水庫(kù)管理所機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出812,804.84元。與上年825,917.14對(duì)比下降2%,下降的主要原因是績(jī)效工資工資和津補(bǔ)貼減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的98.59%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的1.41%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障建水縣廣慈水庫(kù)管理所機(jī)構(gòu)完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

建水縣廣慈水庫(kù)管理所部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出812,804.84元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年825,917.14對(duì)比下降2%,下降的主要原因是績(jī)效工資和津補(bǔ)貼減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

 1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

 2.外交（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

 3.國(guó)防（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

 4.公共安全（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

 5.教育（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

 6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

7.文化體育與傳媒（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出105,749.8元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的13.01%主要用于財(cái)政補(bǔ)助公積金。

 9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

 10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

 11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出707,055.04元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的86.99%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探信息等（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  16.金融（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  18.國(guó)土海洋氣象等（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  21.其他（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  22.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  23.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

建水縣廣慈水庫(kù)管理所部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為4000元，支出決算為4,000元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4,000元，完成預(yù)算的1000%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)和預(yù)算數(shù)一致，無(wú)增加減少。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)和2017年相比無(wú)增加減少。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)和預(yù)算數(shù)一致，無(wú)增加減少的原因日常工作不變。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出4,000元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出0元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出4,000元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出4,000元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于單位公務(wù)接待 。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

建水縣廣慈水庫(kù)管理所部門(mén)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，建水縣廣慈水庫(kù)管理所部門(mén)資產(chǎn)總額8,793,359.65元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)44,565.01元，固定資產(chǎn)8,748,794.64元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少70,513.15元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少21,983.15元，固定資產(chǎn)減少48,530元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2018年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0元,其中：政府采購(gòu)貨物支出0元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出概況

 我單位無(wú)項(xiàng)目支出。

    （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

我單位無(wú)項(xiàng)目支出。

    （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

我單位無(wú)項(xiàng)目支出。   

    （四）2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

1、領(lǐng)導(dǎo)重視，明確任務(wù) 

根據(jù)文件要求，開(kāi)展財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作，主要是通過(guò)對(duì)資金預(yù)算執(zhí)行情況、資金使用情況、資金組織管理情況、及績(jī)效目標(biāo)完成情況的梳理，實(shí)事求是地開(kāi)展自我評(píng)價(jià)，以切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。 

 2、單位基本情況 

（1）主要職能:承擔(dān)廣慈水庫(kù)防汛調(diào)度；對(duì)進(jìn)庫(kù)渠系、大壩、沙拉河堤防工程維護(hù)；根據(jù)縣水務(wù)局授權(quán)，依法查處違章侵占庫(kù)區(qū)、河道和危害提防工程行為，保障水庫(kù)和提防正常運(yùn)行。

（2）機(jī)構(gòu)情況：我單位屬水務(wù)局下屬事業(yè)單位，是二級(jí)單位。

支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況 

（1）資金安排程序：1、預(yù)算編制、審核；2、預(yù)算批復(fù)；3、按進(jìn)度和工作計(jì)劃安排，向縣財(cái)政提報(bào)用款請(qǐng)示；4、財(cái)政批復(fù)；5、用款申請(qǐng)；6、資金下達(dá)。  

（2）資金管理情況。 

在資金管理中，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)都按照程序進(jìn)行審批，嚴(yán)格管理。對(duì)于重大的業(yè)務(wù)和事項(xiàng)，實(shí)行集體決策審批共同作出決定。 

（3）支出評(píng)價(jià)情況 

我單位完成了2018年確定的績(jī)效目標(biāo)，執(zhí)行率達(dá)到100%。確保了廣慈水庫(kù)工作開(kāi)展及職責(zé)的履行。

4、主要經(jīng)驗(yàn)

（1）積極做好預(yù)算安排。根據(jù)下一年度的工作目標(biāo)，提前謀劃，規(guī)范操作，做好相關(guān)的資金預(yù)算。 

（2）認(rèn)真做好項(xiàng)目實(shí)施的跟蹤督查，做好資金實(shí)施的管理，確保工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 

5、下一步工作打算 

（1）進(jìn)一步完善管理機(jī)制，明確責(zé)任。做好資金支出的預(yù)算和實(shí)施，構(gòu)建一個(gè)職責(zé)分明、科學(xué)規(guī)范、具有可操作性的管理長(zhǎng)效機(jī)制。 

（2）用好財(cái)政資金，充分發(fā)揮資金管理的職能作用。

   （五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表（附表10-附表14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

我單位無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

1、財(cái)政預(yù)算也稱為公共財(cái)政預(yù)算、科技三項(xiàng)費(fèi)用及其他支出、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等；財(cái)政預(yù)算支出是指部門(mén)及所屬事業(yè)單位的行政經(jīng)費(fèi)。透過(guò)公共財(cái)政預(yù)算，可以使人們了解政府活動(dòng)的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。　　

2、一般預(yù)算財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入是指財(cái)政部門(mén)撥入的各類(lèi)經(jīng)費(fèi)。

3、經(jīng)費(fèi)指經(jīng)辦事業(yè)支出的費(fèi)用，舊指國(guó)家經(jīng)常費(fèi)用，今亦指經(jīng)辦事業(yè)支出的費(fèi)用。

4、一般預(yù)算支出是國(guó)家對(duì)集中的預(yù)算收入有計(jì)劃地分配和使用而安排的支出。

2019年8月6日

建水縣廣慈水庫(kù)管理所