云南省紅河州建水縣交通運輸局（本級）2018年度部門決算

   第一部分  云南省紅河州建水縣交通運輸局（本級）概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

   一、機關運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

   （二）項目支出績效自評

   （三）項目績效目標管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  云南省紅河州建水縣交通運輸局（本級）概況

一、主要職能

（一）主要職能

主要負責全縣公路建設、地方公路路政管理，運輸市場管理、海事管理等行政職能工作。

（二）2018年度重點工作任務介紹

1、完成雞石高速公路建水收費站改擴建工程，工程于2018年8月11日正式開工，2018年10月全面完工，投入資金近2000萬元。

2、建水（個舊）～元陽高速公路建設里程73.438公里，建個元高速公路（建水段）項目建設征遷設計永久用地約4010.7畝，設計臨時用地約3508.97畝。

3、南部公交樞紐站建設項目人民政府第十八次常務會議已研究決定我局將協(xié)調(diào)好相關部門積極推進，爭取盡早啟動建設。

4、建水縣繞城高速公路項目現(xiàn)已收集整理完鄉(xiāng)鎮(zhèn)及部門意見，正在優(yōu)化比選各部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)所提的意見，目前已把最終優(yōu)化比選方案報請縣規(guī)委會準備審核。

5、農(nóng)村公路建設項目2018年盤江鄉(xiāng)和全縣21個脫貧出列行政村需要硬化的自然村道路約232公里，共計72個自然村。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入云南省紅河州建水縣交通運輸局（本級）部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。單位是：

1.建水縣交通運輸局

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

云南省紅河州建水縣交通運輸局（本級）2018年末實有人員編制14人。其中：行政編制14人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員15人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員6人。其中：離休0人，退休6人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南省紅河州建水縣交通運輸局（本級）2018年度收入合計273,763,762.88元。其中：財政撥款收入273,763,762.88元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比總收入增加222,536，677.36，主要原因分析是項目收入增加。

二、支出決算情況說明

云南省紅河州建水縣交通運輸局（本級）2018年度支出合計275,929,362.88元。其中：基本支出2,501,462.88元，占總支出的0.91%；項目支出273,427,900元，占總支出的99.09%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比支出增加246，036，077.36,主要原因分析項目支出增加。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障云南省紅河州建水縣交通運輸局（本級）機關、正常運轉(zhuǎn)的日常支出2,501,462.88元。與上年對比增加141，477.36，主要原因分析退休死亡一人，發(fā)放撫恤金。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的93.78%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的6.22%。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障云南省紅河州建水縣交通運輸局（本級）機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出273,427,900元。與上年對比增加支出244，894，600元，,主要原因分析是項目財政預算安排資金增加。建水縣交通運輸局項目支出主要用于農(nóng)村公路建設、農(nóng)村公路專項補助等。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

云南省紅河州建水縣交通運輸局（本級）2018年度一般公共預算財政撥款支出275,929,362.88元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加248，396，062.88,主要原因分析是項目財政預算安排資金增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

 8.社會保障和就業(yè)（類）支出540,221.8元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.2%。主要用于機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳及死亡撫恤費支出。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

 10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

 11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

13.交通運輸（類）支出275,389,141.08元，占一般公共預算財政撥款總支出的99.8%。主要用于農(nóng)村公路專項建設補助支出。

14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

21.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

22.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

23.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

云南省紅河州建水縣交通運輸局（本級）2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為78，400元，支出決算為7,586.24元，完成預算的9%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為7,586.24元，完成預算的9%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因嚴格執(zhí)行“三公”經(jīng)費支出要求，嚴控“三公”經(jīng)費。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年增加2,094.24元，增長38.13%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算增加0元，增長0%；公務接待費支出決算增加/減少2,094.24元，增長38.13%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因農(nóng)村公路建設業(yè)務需要。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務接待費支出7,586.24元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。、

公務用車運行維護支出0元，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出7,586.24元。其中：

國內(nèi)接待費支出7,586.24元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。交通運輸專項工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

云南省紅河州建水縣交通運輸局（本級）部門2018年機關運行經(jīng)費支出155,612.08元，與上年對比減少28，938.04元,部門機關運行經(jīng)費主要用于交通運輸局辦公費、差旅費、電話費、培訓費、維修費、公務用車運行維護費等日常開支。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，云南省紅河州建水縣交通運輸局（本級）資產(chǎn)總額18,394,751.21元，其中，流動資產(chǎn)18,216,101.21元，固定資產(chǎn)178,650元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少14,397,568.6元，其中;流動資產(chǎn)減少14,397,568.6元，固定資產(chǎn)增加0元,對外投資及有價證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)增加0元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額XX元,其中：政府采購貨物支出33863.53元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出33863.53元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

    2018年我局項目支出共涉及5個項目，中央財政預算安排271，262，300元,實際到位資金271，262，300元，具體項目詳見《項目支出概況表》。項目實施主體主要為建水縣交通運輸局及建水縣公路建設指揮部，資金由縣財政直接撥付或者轉(zhuǎn)移支付到各項目單位。

（二）項目支出績效自評

我局開展的2018年財政預算項目資金績效自評涉及2個單位，5個項目，分別為：

南沙庫區(qū)碼頭建設35萬元；實施單位建水縣交通運輸局；

城市公路油價油價補貼524.07萬元；實施單位建水縣交通運輸局；

農(nóng)村道路油價補貼344.89萬元；實施單位建水縣交通運輸局；

出租車油價補貼246.83萬元；實施單位建水縣交通運輸局；

建制村通暢工程26544.49萬元；實施單位建水縣公路建設指揮部。

（三）項目績效目標管理

 2018年我部門科學有效地使用項目資金取得了較好的經(jīng)濟、社會效益，但還存在一些問題和困難：個別項目資金下達時間晚，接近年底到賬，難以形成支出。

  （四）2018部門整體支出績效自評報告

　　2018年，建水縣交通運輸工作在縣委、縣政府的正確領導和州交通運輸局的關心支持幫助下, 全體交通運輸系統(tǒng)干部職工扎實努力工作，堅持創(chuàng)新發(fā)展，不斷提高交通運輸發(fā)展的全面性、協(xié)調(diào)性和可持續(xù)性，努力建設便捷、通暢、高效、安全的交通運輸體系，為我縣決戰(zhàn)脫貧攻堅、決勝全面小康提供交通基礎保障。

2018年財政資金預算項目總體執(zhí)行情況較好，項目運行嚴格按照相關規(guī)章制度執(zhí)行，取得較好的經(jīng)濟效益和社會效益，預期的績效目標基本實現(xiàn)，未發(fā)現(xiàn)違法亂紀問題。

  （五）部門整體支出績效自評表

部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項情況說明

本單位無其他需要說明事項。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉(zhuǎn)結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1、財政預算也稱為公共財政預算、科技三項費用及其他支出、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入等；財政預算支出是指部門及所屬事業(yè)單位的行政經(jīng)費。透過公共財政預算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標。　　

2、一般預算財政撥款（補助）收入是指財政部門撥入的各類經(jīng)費。

3、經(jīng)費指經(jīng)辦事業(yè)支出的費用，舊指國家經(jīng)常費用，今亦指經(jīng)辦事業(yè)支出的費用。

4、一般預算支出是國家對集中的預算收入有計劃地分配和使用而安排的支出。

5、行政運行指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

6、車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設支出指車輛購置稅收入安排用于農(nóng)村公路建設的支出。