云南省紅河州建水縣青龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2018年度部門決算

   第一部分  云南省紅河州建水縣青龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

   （二）項目支出績效自評

   （三）項目績效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  云南省紅河州建水縣青龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

承擔(dān)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣大群眾多發(fā)病、常見病的治療，疾病預(yù)防控制、婦幼保健、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、計劃生育等衛(wèi)生計生工作。財務(wù)管理按照相關(guān)的財經(jīng)紀(jì)律及制度執(zhí)行。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、是鞏固提升衛(wèi)生計生管理服務(wù)工作水平。

2、是全力抓好衛(wèi)生計生重點(diǎn)工作。

3、是加強(qiáng)制度建設(shè)，著力提升依法行政水平。

4、是強(qiáng)化行業(yè)監(jiān)督，提高群眾滿意率。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入云南省紅河州建水縣青龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

云南省紅河州建水縣青龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2018年末實(shí)有人員編制14人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制14人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員14人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制0輛，實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南省紅河州建水縣青龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2018年度收入合計5,476,520.16元，與上年同期5,151,288.89元增加325231.27元，增幅6.31%；收入增長的原因是病人增加，業(yè)務(wù)收入增加，工資增加，人社局撥家庭醫(yī)生簽約經(jīng)費(fèi)。其中：財政撥款收入3,103,629.04元，占總收入的56.67%,與上年同期2,811,487.28元，增加292141.76元，增幅10.39%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入2,180,771.19元，占總收入的39.82%，與上年同期2,226,983.37元，減少46212.18元，下降2.07%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入192,119.93元，占總收入的3.51%，與去年同期112,818.24元相比增加79301.69元，增幅70.29%。

二、支出決算情況說明

云南省紅河州建水縣青龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2018年度支出合計5,420,640.16元，與去年同期5,151,288.89元相比增加269351.27元，增幅5.22%，比上年同期增加的原因是日常公用開支增加、基本公共衛(wèi)生支出增加其中：基本支出4,536,181.16元，占總支出的83.68%與去年同期3,444,740.92相比增加1091440.24元，增幅31.68%；項目支出884,459元，占總支出的16.32%，與去年同期1,706,547.97元相比減少822088.97元，下降48.17%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障云南省紅河州建水縣青龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出4,536,181.16元。與上年同期3,444,740.92元相比，增加1091440.24元，增幅31.68%，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的37.39%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的62.61%。  

（二）項目支出情況

2018年度用于保障云南省紅河州建水縣青龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出884,459元。與上年同期1,706,547.97元相比減少822088.97元，減少原因工程項目減少。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

云南省紅河州建水縣青龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,047,749.04元,占本年支出合計的56.22%，與上年同期2,811,487.28元相比增加236261.76元增幅8.4%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出314,520元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.32%，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)及事業(yè)單位離退休費(fèi)；

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出2,733,229.04元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的89.68%。主要用于在職人員工資福利支出和醫(yī)療商品服務(wù)支出；

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

云南省紅河州建水縣青龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。我院無三公經(jīng)費(fèi)。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0元。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

云南省紅河州建水縣青龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，云南省紅河州建水縣青龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門資產(chǎn)總額8,729,593.77元，其中，流動資產(chǎn)1,105,498.57元，固定資產(chǎn)7,624,095.2元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加339,343.89元，其中;流動資產(chǎn)增加298,543.89元，固定資產(chǎn)增加40,800元,對外投資及有價證券增加（減少）0元，在建工程增加（減少）0元，無形資產(chǎn)增加（減少）0元，其他資產(chǎn)增加（減少）0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額43,420元,其中：政府采購貨物支出43,420元;授予中小企業(yè)合同金額43420元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

       2018年度用于保障云南省紅河州建水縣青龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出884,459元，項目主要涉及基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目。

(二)項目支出績效自評

項目工作進(jìn)度按時按質(zhì)完成，但由于資金下達(dá)到單位時間已是年末，所以資金支付滯后，但目標(biāo)工作任務(wù)是按時按質(zhì)完成，已通過上級各項考評。 項目資金做到專款專用，厲行節(jié)約，所有資金使用嚴(yán)格按照有關(guān)財務(wù)制度執(zhí)行。

(三)項目績效目標(biāo)管理

我單位在項目管理上領(lǐng)導(dǎo)重視，加強(qiáng)完善制度建設(shè)。結(jié)合當(dāng)年預(yù)算目標(biāo)任務(wù)，從預(yù)算編制源頭抓起，進(jìn)一步落實(shí)，要求立項依據(jù)充分、與民生保障和社會發(fā)展密切相關(guān)、能充分體現(xiàn)疾控履行職能的項目要求編制項目績效目標(biāo)，進(jìn)一步強(qiáng)化項目績效意識和支出責(zé)任。對發(fā)現(xiàn)的問題及時改進(jìn)，加強(qiáng)評價結(jié)果與項目資金安排的銜接。 

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

1.基本情況

云南省紅河州建水縣青龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。云南省紅河州建水縣青龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2018年末實(shí)有人員編制14人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制14人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員14人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

2.績效設(shè)立情況

根據(jù)《建水縣衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展第十三個五年規(guī)劃》、《建水縣衛(wèi)生計生委2018年主要工作目標(biāo)》及《2018年度衛(wèi)生計生部門工作目標(biāo)責(zé)任書》，結(jié)合部門項目支出績效自評報告和職責(zé)履行情況，進(jìn)行建水縣青龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院整體績效評價指標(biāo)體系。

3.部門整體收支情況

建水縣青龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院收入合計5,476,520.16元，與上年同期5,151,288.89元增加325231.27元，增幅6.31%，支出合計5,420,640.16元，與去年同期5,151,288.89元相比增加269351.27元，增幅5.22%，財務(wù)管理和會計核算嚴(yán)格執(zhí)行國家《中華人民共和國會計法》、《行政單位會計制度》等相關(guān)法律、法規(guī)，各項費(fèi)用開支審批手續(xù)完善，資料齊全，會計核算基礎(chǔ)工作規(guī)范。同時，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”和非稅收入管理相關(guān)規(guī)定。

4.自評結(jié)論

項目管理主體明確，分級機(jī)構(gòu)健全，項目部門績效目標(biāo)明確，建立有效工作機(jī)制，項目資金使用管理規(guī)范，項目制度建設(shè)管理執(zhí)行規(guī)范，績效目標(biāo)完成較好，部門履職績效目標(biāo)全部得到落實(shí)。項目資金用于開展公共衛(wèi)生服務(wù)、基層能力提升、計劃生育服務(wù)、衛(wèi)生人才培養(yǎng)、疾病預(yù)防控制，以及承擔(dān)政府指令性公共事務(wù)等符合財政投入原則的項目。

   （五）部門整體支出績效自評表

部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、一般公共預(yù)算：指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

二、政府性基金預(yù)算：指對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。政府性基金預(yù)算應(yīng)當(dāng)根據(jù)基金項目收入情況和實(shí)際支出需要，按基金項目編制，做到以收定支。

三、一般公共預(yù)算撥款收入：為地方財政當(dāng)年撥付的資金。

四、其他收入：為除“一般公共預(yù)算撥款收入”外的收入。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)：主要為當(dāng)年支出預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，如部分需跨年度組織實(shí)施項目所需經(jīng)費(fèi)等。

六、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

七、項目支出：指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項開支。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障各級機(jī)構(gòu)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

九、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入縣級財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指縣級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。