云南省紅河州建水縣曲江鎮(zhèn)東山壩衛(wèi)生院部門2018年度部門決算

   第一部分  云南省紅河州建水縣曲江鎮(zhèn)東山壩衛(wèi)生院概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

   （二）項目支出績效自評

   （三）項目績效目標管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  云南省紅河州建水縣曲江鎮(zhèn)東山壩衛(wèi)生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

承擔(dān)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣大群眾多發(fā)病、常見病的治療，疾病預(yù)防控制、婦幼保健、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、計劃生育等衛(wèi)生計生工作。財務(wù)管理按照相關(guān)的財經(jīng)紀律及制度執(zhí)行

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹

1、是鞏固提升衛(wèi)生計生管理服務(wù)工作水平。

2、是全力抓好衛(wèi)生計生重點工作。

3、是加強制度建設(shè)，著力提升依法行政水平。

4、是強化行業(yè)監(jiān)督，提高群眾滿意率。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入云南省紅河州建水縣曲江鎮(zhèn)東山壩衛(wèi)生院部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

云南省紅河州建水縣曲江鎮(zhèn)東山壩衛(wèi)生院部門2018年末實有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛0輛，實有車輛1輛  

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南省紅河州建水縣曲江鎮(zhèn)東山壩衛(wèi)生院部門2018年度收入合計5,233,917.18元，與上年同期4,493,498.24元增加740418.94元，增幅16.48%，收入增長的原因是病人增加，業(yè)務(wù)收入增加，工資增加，人社局撥家庭醫(yī)生簽約經(jīng)費。其中：財政撥款收入2,677,252.48元，占總收入的51.15%；與上年同期2,234,938.32元，增加442314.16，增幅20%。上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入2,394,157.7元，占總收入的45.74%；與上年同期2,099,542.6元，增加294615.10元，增幅14.03%。經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入162,507元，占總收入的3.1%。與去年同期159,017.32元，增加3489.68元，增幅2.19%。

二、支出決算情況說明

云南省紅河州建水縣曲江鎮(zhèn)東山壩衛(wèi)生院部門2018年度支出合計4,926,753.34元，與上年同期4,439,369.61元，增加487383.73元，增幅10.98%。其中：基本支出3,320,331.97元，占總支出的67.39%；與上年同期3,484,376.61元相比減少164044.64元，下降4.71%，項目支出1,606,421.37元，占總支出的32.61%；與上年同期954,993元增加651428.37元，增幅68.21%，上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障云南省紅河州建水縣曲江鎮(zhèn)東山壩衛(wèi)生院機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出3,320,331.97元，與上年同期3,484,376.61元相比減少164044.64元，下降4.71%。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的25.13%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的74.87%。

 （二）項目支出情況

2018年度用于保障云南省紅河州建水縣曲江鎮(zhèn)東山壩衛(wèi)生院機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1,606,421.37元，與上年同期954,993元增加651428.37元，增幅68.21%，增加原因工程項目增加。 

    三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 

   （一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況 

云南省紅河州建水縣曲江鎮(zhèn)東山壩衛(wèi)生院部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,432,099.21元,占本年支出合計的49.37%，與上年同期2,234,938.32元，增加197160.89元增幅8.82%。 

   （二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況 

    1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。 

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出192,858.4元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.93%。

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出2,239,240.81元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的92.07%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

云南省紅河州建水縣曲江鎮(zhèn)東山壩衛(wèi)生院部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。我院無三公經(jīng)費。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務(wù)接待費支出0元，占0%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0元。

3.公務(wù)接待費支出0元。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

云南省紅河州建水縣曲江鎮(zhèn)東山壩衛(wèi)生院部門2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出0元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，云南省紅河州建水縣曲江鎮(zhèn)東山壩衛(wèi)生院部門資產(chǎn)總額5,036,293.41元，其中，流動資產(chǎn)1,598,672.79元，固定資產(chǎn)3,437,620.62元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加701,756.18元，其中;流動資產(chǎn)增加224,970.54元，固定資產(chǎn)增加476,785.64元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額55600元,其中：政府采購貨物支出55600元;授予中小企業(yè)合同金額55600元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

2018年度用于保障云南省紅河州建水縣青龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出884,459元，項目主要涉及基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目

（二）項目支出績效自評

項目工作進度按時按質(zhì)完成，但由于資金下達到單位時間已是年末，所以資金支付滯后，但目標工作任務(wù)是按時按質(zhì)完成，已通過上級各項考評。 項目資金做到專款專用，厲行節(jié)約，所有資金使用嚴格按照有關(guān)財務(wù)制度執(zhí)行。

（三）項目績效目標管理

我單位在項目管理上領(lǐng)導(dǎo)重視，加強完善制度建設(shè)。結(jié)合當(dāng)年預(yù)算目標任務(wù)，從預(yù)算編制源頭抓起，進一步落實，要求立項依據(jù)充分、與民生保障和社會發(fā)展密切相關(guān)、能充分體現(xiàn)疾控履行職能的項目要求編制項目績效目標，進一步強化項目績效意識和支出責(zé)任。對發(fā)現(xiàn)的問題及時改進，加強評價結(jié)果與項目資金安排的銜接。

（四）2018部門整體支出績效自評報告

1、基本情況

云南省紅河州建水縣曲江鎮(zhèn)東山壩衛(wèi)生院部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。云南省紅河州建水縣曲江鎮(zhèn)東山壩衛(wèi)生院部門2018年末實有人員編制8。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

2、績效設(shè)立情況

根據(jù)《建水縣衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展第十三個五年規(guī)劃》、《建水縣衛(wèi)生計生委2018年主要工作目標》及《2018年度衛(wèi)生計生部門工作目標責(zé)任書》，結(jié)合部門項目支出績效自評報告和職責(zé)履行情況，進行建水縣曲江鎮(zhèn)東山壩衛(wèi)生院整體績效評價指標體系。

3.部門整體收支情況

建水縣曲江鎮(zhèn)東山壩衛(wèi)生院收入合計5233917.18元，與上年同期4493498.24元增加740418.94元，增幅16.48%，支出合計4926753.34，與去年同期4439369.61元相比增加487383.73元，增幅11%，財務(wù)管理和會計核算嚴格執(zhí)行國家《中華人民共和國會計法》、《行政單位會計制度》等相關(guān)法律、法規(guī)，各項費用開支審批手續(xù)完善，資料齊全，會計核算基礎(chǔ)工作規(guī)范。同時，嚴格執(zhí)行“收支兩條線”和非稅收入管理相關(guān)規(guī)定。

4.自評結(jié)論

項目管理主體明確，分級機構(gòu)健全，項目部門績效目標明確，建立有效工作機制，項目資金使用管理規(guī)范，項目制度建設(shè)管理執(zhí)行規(guī)范，績效目標完成較好，部門履職績效目標全部得到落實。項目資金用于開展公共衛(wèi)生服務(wù)、基層能力提升、計劃生育服務(wù)、衛(wèi)生人才培養(yǎng)、疾病預(yù)防控制，以及承擔(dān)政府指令性公共事務(wù)等符合財政投入原則的項目。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、一般公共預(yù)算：指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

二、政府性基金預(yù)算：指對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。政府性基金預(yù)算應(yīng)當(dāng)根據(jù)基金項目收入情況和實際支出需要，按基金項目編制，做到以收定支。

三、一般公共預(yù)算撥款收入：為地方財政當(dāng)年撥付的資金。

四、其他收入：為除“一般公共預(yù)算撥款收入”外的收入。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)：主要為當(dāng)年支出預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，如部分需跨年度組織實施項目所需經(jīng)費等。

六、基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。

七、項目支出：指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項開支。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障各級機構(gòu)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。