監(jiān)督索引號53252400243001000 

　　建水縣機關事務管理局部門2019年度部門決算 

　　目錄 

　　第一部分  建水縣機關事務管理局概況 

　　一、主要職能 

　　二、部門基本情況 

　　第二部分  2019年度部門決算表 

　　一、收入支出決算總表 

　　二、收入決算表 

　　三、支出決算表 

　　四、財政撥款收入支出決算總表 

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表 

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 

　　八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表 

　　第三部分  2019年度部門決算情況說明 

　　一、收入決算情況說明 

　　二、支出決算情況說明 

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 

　　第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明 

　　一、機關運行經(jīng)費支出情況 

　　二、國有資產(chǎn)占有情況 

　　三、政府采購支出情況 

　　四、部門績效自評情況 

　　（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表） 

　　（二）部門整體支出績效自評報告 

　　（三）部門整體支出績效自評表 

　　五、其他重要事項情況說明 

　　六、相關口徑說明 

　　第五部分  名詞解釋 

　　第一部分  建水縣機關事務管理局概況 

　　一、主要職能 

　　（一）主要職能 

　　1.根據(jù)國家有關法律法規(guī)及方針政策，結合我縣實際，制定縣行政中心事務管理工作的規(guī)定及辦法并組織實施。 

　　2.對縣級機關各部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關后勤改革及管理工作進行業(yè)務指導，會同有關部門協(xié)調(diào)解決機關后勤工作中的共性問題。 

　　3.負責縣行政中心內(nèi)固定資產(chǎn)的管理和維護維修工作。 

　　4.負責縣行政中心公共區(qū)域內(nèi)綠化美化、清潔衛(wèi)生、水電管理工作；在有關部門的配合下，負責行政中心文明建設。 

　　5.負責在縣行政中心召開的各類會議和舉辦重要活動的服務工作（不包括縣委常委會議室、縣人大常委會主任會議室、縣政府常務會議室、縣政協(xié)主席會議室召開會議的服務工作）。 

　　6.負責縣行政中心區(qū)域內(nèi)的安全保衛(wèi)工作和社會治安綜合治理工作。 

　　7.負責縣行政中心的后勤綜合保障服務工作。 

　　8.負責各類所贈物資的管理。 

　　9.完成縣委、縣人大、縣政府、縣政協(xié)交辦的其他事項。 

　　（二）2019年度重點工作任務介紹 

　　按時按質(zhì)完成行政中心后勤保障工作；做好各單位會前安排、會中服務工作；做好行政中心安保工作、衛(wèi)生及物管工作；做好機關食堂管理工作，保障整個行政中心的正常運行；全面規(guī)范加強公務用車綜合服務中心車輛管理。 

　　二、部門基本情況 

　　（一）部門決算單位構成 

　　納入建水縣機關事務管理局部門2019年度部門決算編報的單位共2個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是： 

　　1.建水縣機關事務管理局（本級）； 

　　2.建水縣公務用車綜合服務中心。 

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況  

　　建水縣機關事務管理局部門2019年末實有人員編制18人。其中：行政編制15人（含行政工勤編制7人），事業(yè)編制3人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員15人（含行政工勤人員7人），事業(yè)人員3人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。 

　　離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。 

　　實有車輛編制90輛，在編實有車輛89輛。 

　　第二部分  2019年度部門決算表 

　　（詳見附件） 

　　第三部分  2019年度部門決算情況說明 

　　一、收入決算情況說明 

　　建水縣機關事務管理局部門2019年度收入合計8,142,180.38元。其中：財政撥款收入8,142,180.38元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增加2,792,822.12元，增幅為52.21%，主要原因是：在2019年度執(zhí)行中調(diào)整增加收入3,253,439.78元，其中2,800,000元用于行政中心各會議室音響設備設施提升改造；453,439.78元，用于購置2輛公務用車，更換老化車輛。  

　　二、支出決算情況說明 

　　建水縣機關事務管理局部門2019年度支出合計8,142,180.38元。其中：基本支出2,387,388.60元，占總支出的29.32%；項目支出5,754,791.78元，占總支出的70.68%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加2,920,572.12元，增幅為55.93%，主要原因是：2019年申請追加201類03款02項一般行政管理事務2,800,000元，用于更換行政中心各會議室音響設備設施；申請追加201類03款50項事業(yè)運行453,439.78元，用于購置2輛公務用車，更換老化車輛。 

　　（一）基本支出情況 

　　2019年度用于保障建水縣機關事務管理局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉(zhuǎn)的日常支出2,387,388.60元。與上年對比減少38,799.66元,減幅為1.6%，主要原因是壓縮人員經(jīng)費支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的92.46%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的7.54%。 

　　（二）項目支出情況 

　　2019年度用于保障建水縣機關事務管理局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出5,754,791.78元。與上年對比增加2,959,371.78元,增幅為105.87%。主要原因是更換行政中心各會議室音響設備設施及購置2輛公務用車，更換老化車輛。具體項目開支及開展工作情況：管理行政中心的辦公經(jīng)費、水電費、物業(yè)管理費、維修維護費及公務用車運行維護費等商品和服務支出2,285,700.00元，占項目支出的39.72%；資本性支出3,469,091.78元，占項目支出60.28%。  

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況 

　　建水縣機關事務管理局部門2019年度一般公共預算財政撥款支出8,142,180.38元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比增加2,920,572.12元,增幅為55.93%。主要原因是更換行政中心各會議室音響設備設施及購置2輛公務用車，更換老化車輛。 

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況 

　　1.一般公共服務（類）支出7,933,632.06元，占一般公共預算財政撥款總支出的97.44%。主要用于基本工資、津貼補貼等人員工資福利支出1,998,525.00元；辦公費、水電費、維修維護費、物業(yè)管理費及公務用車運行維護費等商品和服務支出2,463,295.28元；對個人和家庭的補助支出200.00元；辦公設備購置等其他資本性支出3,471,611.78元 。 

　　2.社會保障和就業(yè)（類）支出208,548.32元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.56%。 

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 

　　(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況 

　　建水縣機關事務管理局部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為3,102,000.00元，支出決算為1,103,839.78元，完成預算的35.58%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為1,103,439.78元，完成預算的36.15%；公務接待費支出決算為400.00元，完成預算的0.8%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定要求，厲行節(jié)約，規(guī)范公務接待活動，減少公務接待，壓縮公務用車運行維護費，使得三公經(jīng)費支出比上年下降。 

　　2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年增加485,603.78元，增長78.55%。其中：因公出國（境）費支出決算無增減變動0.00元；公務用車購置及運行費支出決算增加491,657.78元，增長80.36%；公務接待費支出決算減少6,054.00元，下降93.80%,下降的原因主要是規(guī)范公務活動，實行厲行節(jié)約，控制支出。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是車輛老化、運行維護費成本增加；購置2輛公務用車，更換老化車輛。  

　　(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況 

　　2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出1,103,439.78元，占99.96%；公務接待費支出400.00元，占0.04%。具體情況如下： 

　　1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。 

　　2.公務用車購置及運行維護費支出1,103,439.78元。其中： 

　　公務用車購置支出453,439.78元，購置車輛2輛。購置車輛原因：由于車輛老化嚴重，導致運行維護費增加，購置2輛公務用車替換老化嚴重的車輛。 

　　公務用車運行維護支出650,000.00元，開支財政撥款的公務用車保有量為89輛。主要用于（相關工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。 

　　3.公務接待費支出400.00元。其中： 

　　國內(nèi)接待費支出400.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于執(zhí)行內(nèi)外公務和開展業(yè)務活動接待所發(fā)生的住宿費、用餐費等費用。 

　　國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明 

　　一、機關運行經(jīng)費支出情況 

　　建水縣機關事務管理局部門2019年機關運行經(jīng)費支出172,323.92元，與上年對比增加20,263.60元,增幅13.33%。主要原因是人員經(jīng)費增加。部門機關運行經(jīng)費主要用于商品服務支出169,803.92元及資本性支出2,520元。其中：辦公費16,628.00元、郵電費2,760.00元、差旅費3,287.00元、公務接待費400.00元、工會經(jīng)費10,423.92元、其他交通費用131,925.00元、其他商品和服務支出4,380.00元、辦公設備購置2,520.00元。 

　　二、國有資產(chǎn)占用情況 

　　截至2019年12月31日，建水縣機關事務管理局部門資產(chǎn)總額19,266,868.75元，其中，流動資產(chǎn)1,254,592.21元，固定資產(chǎn)18,012,276.54元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少5,845,971.14元，其中;流動資產(chǎn)減少628,622.71元，固定資產(chǎn)減少5,216,248.45元,對外投資及有價證券0.00元,在建工程0.00元，無形資產(chǎn)減少1,099.98元，其他資產(chǎn)0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

　　三、政府采購支出情況 

　　2019年度，部門政府采購支出總額1,155,777.91元,其中：政府采購貨物支出409,842.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務支出745,935.91元;授予中小企業(yè)合同金額1,155,777.91元，占政府采購支出總額的100.00%。 

　　四、部門績效自評情況 

　　部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事項情況說明 

　　無 

　　六、相關口徑說明 

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。 

　　（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。 

　　（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。 

　　（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉(zhuǎn)結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。 

　　第五部分  名詞解釋 

　　1.財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。 

　　2.財政預算也稱為公共財政預算、科技三項費用及其他支出、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入等；財政預算支出是指部門及所屬事業(yè)單位的行政經(jīng)費。透過公共財政預算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標。    

　　3.一般預算財政撥款（補助）收入是指財政部門撥入的各類經(jīng)費。  

　　4.經(jīng)費指經(jīng)辦事業(yè)支出的費用，舊指國家經(jīng)常費用，今亦指經(jīng)辦事業(yè)支出的費用。  

　　5.一般預算支出是國家對集中的預算收入有計劃地分配和使用而安排的支出。 

　　監(jiān)督索引號53252400243001111