監(jiān)督索引號(hào)53252400533200601000

　　建水縣躍進(jìn)水系管理處2022年度部門決算

　　目錄

　　第一部分  建水縣躍進(jìn)水系管理處概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分  2022年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　　（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　六、相關(guān)口徑說明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  建水縣躍進(jìn)水系管理處概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　建水縣躍進(jìn)水系管理處是縣屬差額撥款的水利工程管理事業(yè)單位。主要職能為水利工程建設(shè)提供管理保障；按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真編制水位、庫容等資料；積極開展水庫周邊群眾環(huán)保意識(shí)的宣傳工作；協(xié)調(diào)做好侵占庫區(qū)、河道、渠道危害提防工程違章的查處；加強(qiáng)對(duì)水庫管理和清潔農(nóng)村水源，促進(jìn)依法治水管水，切實(shí)抓好防汛減災(zāi)工作，加強(qiáng)水利安全生產(chǎn)。保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全；承擔(dān)防汛、抗旱的任務(wù)；輸水渠道的清淤清障，水毀工程修復(fù)，渠道的維修鞏固工作，為已建水利工程政策法規(guī)與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)擬定、已建水利工程注冊(cè)；為已建水利工程安全鑒定；為已建水利工程運(yùn)行管理、水利工程安全監(jiān)測(cè)儀器認(rèn)證、水利工程安全監(jiān)測(cè)儀器質(zhì)量檢測(cè)。

　　（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

　　全處現(xiàn)轄躍進(jìn)、龍?zhí)丁⑶嘣啤⑾懔炙隆⒕d羊沖五座水庫及全長(zhǎng)100余公里的輸水干渠，管理處下設(shè)四個(gè)管理所（躍進(jìn)、觀音洞、青云、龍?zhí)豆芾硭┚艂€(gè)管理站（大山、丫口、觀音洞、倒虹吸、八號(hào)洞、水石洞、龍泉寺、小新寨、小青山管理站），擔(dān)負(fù)建水壩區(qū)臨安、西莊、南莊等農(nóng)業(yè)及城市生活用水、防洪減災(zāi)抗旱的任務(wù)。

　　躍進(jìn)水庫還保護(hù)著下游一座小（一）型水庫（大山水庫），近20萬人口、5萬畝高產(chǎn)農(nóng)田、9km長(zhǎng)的國(guó)道323線和9.2km長(zhǎng)的個(gè)碧石鐵路。

　　躍進(jìn)水系管理處制定了目標(biāo)責(zé)任書，并多次不定時(shí)組織檢查考核，均達(dá)到目標(biāo)責(zé)任書的要求。工程管理人員基本上能按目標(biāo)責(zé)任書的要求及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)處理，不能處理的及時(shí)上報(bào)解決。為確保水庫安全度汛，要求工程管理人員按規(guī)定加強(qiáng)對(duì)各機(jī)電、啟閉設(shè)施的維修養(yǎng)護(hù)。防汛期間，堅(jiān)決執(zhí)行防汛值班制度，全體職工24小時(shí)開機(jī)。主汛期，按縣水務(wù)局要求，確保水庫在汛限水位以下運(yùn)行，值班人員每天必須及時(shí)準(zhǔn)確了解水情、水位等變化情況。我處編制在職職工53人，實(shí)際有在職職工53人。職工都兢兢業(yè)業(yè)在艱苦的條件下工作，并為建水縣的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展發(fā)揮了一定的作用。

　　二、部門基本情況

　　（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：處長(zhǎng)辦公室、書記辦公室、副處長(zhǎng)辦公室、財(cái)務(wù)室、辦公室。

　　（二）部門決算單位構(gòu)成

　　納入建水縣躍進(jìn)水系管理處2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：建水縣躍進(jìn)水系管理處

　　（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　建水縣躍進(jìn)水系管理處2022年末實(shí)有人員編制53人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制53人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員53人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員61人（離休0人，退休61人）。

　　實(shí)有車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛3輛。

　　第二部分  2022年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　本部門2022年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

　　第三部分  2022年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　建水縣躍進(jìn)水系管理處部門2022年度收入合計(jì)11,156,323.22元。其中：財(cái)政撥款收入1,929,564.2元，占總收入的17.3%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入9,222,749.88元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的82.67%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入4,009.14元，占總收入的0.04%。與上年相比，收入合計(jì)0元。其中：財(cái)政撥款收入0元；上級(jí)補(bǔ)助收入0元；事業(yè)收入0元；經(jīng)營(yíng)收入0元；附屬單位上繳收入0元；其他收入0元。主要原因是單位于2022年7月才納入新預(yù)算系統(tǒng)統(tǒng)一核算。

　　二、支出決算情況說明

　　建水縣躍進(jìn)水系管理處部門2022年度支出合計(jì)12,200,649.04元。其中：基本支出9,934,922.66元，占總支出的81.43%；項(xiàng)目支出2,265,726.38元，占總支出的18.57%；上繳上級(jí)支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營(yíng)支出0元，占總支出的0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計(jì)0元。其中：基本支出0元；項(xiàng)目支出0元%；上繳上級(jí)支出0元；經(jīng)營(yíng)支出0元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元。主要原因是單位于2022年7月才納入新預(yù)算系統(tǒng)統(tǒng)一核算。

　　（一）基本支出情況

　　2022年度用于保障建水縣躍進(jìn)水系管理處機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出9,934,922.66元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出9,934,922.66元，占基本支出的100％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)0元，占基本支出的0％。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2022年度用于保障建水縣躍進(jìn)水系管理處機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,265,726.38元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出378,810.42元。具體項(xiàng)目開支為一是建水縣綿羊沖水庫進(jìn)庫道路硬化工程支付378,810.42元；二是水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理的工作經(jīng)費(fèi)支出1,886,915.96元。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　建水縣躍進(jìn)水系管理處部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,929,564.2元，占本年支出合計(jì)的15.82%。與上年相比0元，主要原因分析是單位于2022年7月才納入新預(yù)算系統(tǒng)統(tǒng)一核算。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1. 一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無支出；

　　2. 外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無支出；

　　3. 國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無支出；

　　4. 公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無支出；

　　5. 教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無支出；

　　6. 科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無支出；

　　7. 文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無支出；

　　8. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出120,543.2元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.25%。主要用于退休職工死亡撫恤金的發(fā)放120,543.20元；

　　9. 衛(wèi)生健康（類）支出196,125元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.16%。主要用于單位職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助的發(fā)放196,125元。

　　10. 節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無支出；

　　11. 城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　12. 農(nóng)林水（類）支出1,612,896元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的83.59%。主要用于保障單位職工工資及日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

　　13. 交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　14. 資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　15. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　16. 金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　17. 援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無支出；

　　18. 自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　19. 住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　20. 糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　21. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　22. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　23. 其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　24.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下：

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　建水縣躍進(jìn)水系管理處部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。2022年度般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于/小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是單位于2022年7月才納入新預(yù)算系統(tǒng)統(tǒng)一核算。

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年0元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0元。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算的主要原因是2022年7月才納入新預(yù)算系統(tǒng)統(tǒng)一核算。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。無支出。

　　2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。無支出。

　　3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。無支出。

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　建水縣躍進(jìn)水系管理處部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，0元,主要原因分析是單位屬于差額撥款的事業(yè)單位，于2022年7月才納入新預(yù)算系統(tǒng)統(tǒng)一核算。

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2022年12月31日，建水縣躍進(jìn)水系管理處部門資產(chǎn)總額175,648,647.59元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)14,804,720.01元，固定資產(chǎn)18,161,102.41元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程1,764,169.22元，無形資產(chǎn)9400元，其他資產(chǎn)140,909,255.95元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額0元，其中固定資產(chǎn)0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

　　三、政府采購支出情況

　　2022年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　無

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　（一）財(cái)政預(yù)算也稱為公共財(cái)政預(yù)算、科技三項(xiàng)費(fèi)用及其他支出、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等；財(cái)政預(yù)算支出是指部門及所屬事業(yè)單位的行政經(jīng)費(fèi)。透過公共財(cái)政預(yù)算，可以使人們了解政府活動(dòng)的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。

　　（二）一般預(yù)算財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入是指財(cái)政部門撥入的各類經(jīng)費(fèi)。

　　（三）一般預(yù)算支出是國(guó)家對(duì)集中的預(yù)算收入有計(jì)劃地分配和使用而安排的支出。

　　（四）社會(huì)保障和就業(yè)支出，是政府用于社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出，具體包括社會(huì)保障和就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低社會(huì)保障、其他城鎮(zhèn)社會(huì)救濟(jì)、農(nóng)村社會(huì)救濟(jì)、自然災(zāi)害生活補(bǔ)助、紅十字事務(wù)等方面的支出。

　　（五）住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼）、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（如公有住房建設(shè)和維修改造支出）。

　　監(jiān)督索引號(hào)53252400533200601111