監(jiān)督索引號53252400533200501000

　　建水縣廣慈水庫管理所2022年度部門決算

　　目錄

　　第一部分  建水縣廣慈水庫管理所概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分  2022年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項(xiàng)目支出績效自評表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　六、相關(guān)口徑說明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  建水縣廣慈水庫管理所概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　為水利工程建設(shè)提供管理保障;承擔(dān)廣慈水庫防汛調(diào)度；對進(jìn)庫渠系、大壩、閘室進(jìn)行維護(hù)；配合水行政主管部門，依法查處違法侵占庫區(qū)、河道和危害提防工程行為，保障水庫和堤防正常運(yùn)行;按照標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真編制水位、庫容等資料，切實(shí)抓好防汛減災(zāi)工作，加強(qiáng)水利安全生產(chǎn)，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全;對廣慈水庫水面進(jìn)行日常保潔，確保水面清潔。

　　（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

　　一是嚴(yán)格按照與水務(wù)局簽訂的目標(biāo)考核責(zé)任書落實(shí)各項(xiàng)工作；二是落實(shí)大壩安全“三個(gè)責(zé)任人”要求，加強(qiáng)水庫安全隱患排查，確保水庫安全運(yùn)行，充分發(fā)揮水利工程應(yīng)有綜合效益；三是水庫水面保潔工作。按照河長制工作及城鄉(xiāng)人居環(huán)境提升要求，開展日常巡查工作，確保水面無垃圾、漂浮物，水質(zhì)進(jìn)一步改善。

　　二、部門基本情況

　　（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。分別是辦公室、財(cái)務(wù)室。

　　（二）部門決算單位構(gòu)成

　　納入建水縣廣慈水庫管理所2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

　　（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　建水縣廣慈水庫管理所2022年末實(shí)有人員編制7人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

　　實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

　　第二部分  2022年度部門決算表

　　本部門2022年度無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出、無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出、無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

　　第三部分  2022年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　建水縣廣慈水庫管理所部門2022年度收入合計(jì)1,152,745.44元。其中：財(cái)政撥款收入1,152,745.44元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年相比，收入合計(jì)減少14,356.62元，下降1.23%。其中：財(cái)政撥款收入增加85,643.38元，增長8.03%；上級補(bǔ)助收入增加0元，增長0%；事業(yè)收入增加0元，增長0%；經(jīng)營收入增加0元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長0%；其他收入減少100,000元，下降100%。收入下降的主要原因是2021年水務(wù)局撥給建水縣廣慈水庫管理所抗旱維修經(jīng)費(fèi)，2022年沒有撥款。

　　二、支出決算情況說明

　　建水縣廣慈水庫管理所部門2022年度支出合計(jì)1,186,353.26元。其中：基本支出1,152,745.44元，占總支出的97.17%；項(xiàng)目支出33,607.82元，占總支出的2.83%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計(jì)減少42,251.16元，下降3.69%。其中：基本支出減少85,643.38元，增長8.03%。增長的原因是職工職工工資上調(diào)，養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、失業(yè)保險(xiǎn)工傷保險(xiǎn)增加；項(xiàng)目支出減少43,392.22元，下降56.35%；上繳上級支出減少0元，下降0%；經(jīng)營支出減少0元，下降0%；對附屬單位補(bǔ)助支出減少0元，下降0%。項(xiàng)目支出下降的主要原是2022年未到上級部門撥專項(xiàng)撥款，2022年水庫維修及清淤費(fèi)用下降。

　　（一）基本支出情況

　　2022年度用于保障建水縣廣慈水庫管理所機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,152,745.44元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,133,413.96元，占基本支出的98.32％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)19,331.48元，占基本支出的1.68％。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2022年度用于保障建水縣廣慈水庫管理所機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出33,607.82元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0元。具體項(xiàng)目開支支付單位保潔費(fèi)、綠化清淤費(fèi)用、水庫維修費(fèi)。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　建水縣廣慈水庫管理所部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,152,745.44元，占本年支出合計(jì)的97.17%。與上年相比增加85,643.38元，增長8.03%，主要增加的原因是職工職工工資上調(diào)，養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、失業(yè)保險(xiǎn)工傷保險(xiǎn)增加。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出108,879.36元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.45%，主要用于財(cái)政補(bǔ)助公積金。

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出89,822.33元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.79%，主要用于基本醫(yī)療費(fèi)和公務(wù)員補(bǔ)助、大病保險(xiǎn)。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　12.農(nóng)林水（類）支出856,027.75元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的74.26%，主要用于人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　19.住房保障（類）支出98,016元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.5%，主要用于財(cái)政補(bǔ)助公積金。

　　20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　23.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　24.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為2910元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下：

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　建水縣廣慈水庫管理所部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為2910元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因廣慈水庫管理所沒有發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)用。

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少0元，下降0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0元，下降0%。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

　　1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　建水縣廣慈水庫管理所部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，減少0元，下降0%。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2022年12月31日，建水縣廣慈水庫管理所部門資產(chǎn)總額11,591,105.60元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)29,593.16元，固定資產(chǎn)11,556,012.66元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)4,500.18元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加266,076.29元，其中固定資產(chǎn)增加266,076.29元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

　　（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

　　三、政府采購支出情況

　　2022年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表。

　　(一）領(lǐng)導(dǎo)重視，明確任務(wù)

　　根據(jù)文件要求，開展財(cái)政支出績效自評工作，主要是通過對資金預(yù)算執(zhí)行情況、資金使用情況、資金組織管理情況、及績效目標(biāo)完成情況的梳理，實(shí)事求是地開展自我評價(jià)，以切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。

　　（二）、單位基本情況

　　1、主要職能:承擔(dān)廣慈水庫防汛調(diào)度；對進(jìn)庫渠系、大壩、沙拉河提防工程維護(hù)；根據(jù)縣水務(wù)局授權(quán)，依法查處違章侵占庫區(qū)、河道和危害提防工程行為，保障水庫和提防正常運(yùn)行。

　　2、機(jī)構(gòu)情況：我單位屬水務(wù)局下屬事業(yè)單位，是二級單位。

　　支出績效評價(jià)情況

　　（1）資金安排程序：1、預(yù)算編制、審核；2、預(yù)算批復(fù)；3、按進(jìn)度和工作計(jì)劃安排，向縣財(cái)政提報(bào)用款請示；4、財(cái)政批復(fù)；5、用款申請；6、資金下達(dá)。

　　（2）資金管理情況。

　　在資金管理中，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)都按照程序進(jìn)行審批，嚴(yán)格管理。對于重大的業(yè)務(wù)和事項(xiàng)，實(shí)行集體決策審批共同作出決定。

　　（3）支出評價(jià)情況

　　我單位完成了2022年確定的績效目標(biāo)，執(zhí)行率達(dá)到100%。確保了廣慈水庫工作開展及職責(zé)的履行。

　　（三）主要經(jīng)驗(yàn)

　　（1）積極做好預(yù)算安排。根據(jù)下一年度的工作目標(biāo)，提前謀劃，規(guī)范操作，做好相關(guān)的資金預(yù)算。

　　（2）認(rèn)真做好項(xiàng)目實(shí)施的跟蹤督查，做好資金實(shí)施的管理，確保工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

　　（四）下一步工作打算

　　（1）進(jìn)一步完善管理機(jī)制，明確責(zé)任。做好資金支出的預(yù)算和實(shí)施，構(gòu)建一個(gè)職責(zé)分明、科學(xué)規(guī)范、具有可操作性的管理長效機(jī)制。

　　（2）用好財(cái)政資金，充分發(fā)揮資金管理的職能作用。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　我單位無其他重要事項(xiàng)情況說明。

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，建議直接保留模板提供專用名詞。

　　（一）財(cái)政預(yù)算也稱為公共財(cái)政預(yù)算、科技三項(xiàng)費(fèi)用及其他支出、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入等；財(cái)政預(yù)算支出是指部門及所屬事業(yè)單位的行政經(jīng)費(fèi)。透過公共財(cái)政預(yù)算，可以使人們了解政府活動(dòng)的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。

　　（二）一般預(yù)算財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入是指財(cái)政部門撥入的各類經(jīng)費(fèi)。

　　（三）一般預(yù)算支出是國家對集中的預(yù)算收入有計(jì)劃地分配和使用而安排的支出。

　　（四）社會(huì)保障和就業(yè)支出，是政府用于社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出，具體包括社會(huì)保障和就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對社 會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、補(bǔ)充全國社會(huì)保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低社會(huì)保障、其他城鎮(zhèn)社會(huì)救濟(jì)、農(nóng)村社會(huì)救濟(jì)、自然災(zāi)害生活補(bǔ)助、紅十字事務(wù)等方面的支出。

　　（五）住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼）、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（如公有住房建設(shè)和維修改造支出）。

　　監(jiān)督索引號53252400533200501111