監(jiān)督索引號53252400747101000

云南建水產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會2023年度部門決算

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、制訂產(chǎn)業(yè)園區(qū)總體規(guī)劃及發(fā)展規(guī)劃；2、制訂產(chǎn)業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)政策及招商政策；3、擬定產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理體制和運行機制；4、擬訂產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理辦法及管理細則；5、組織協(xié)調(diào)好立項落園企業(yè)管理和服務(wù)工作；6、做好產(chǎn)業(yè)園區(qū)的規(guī)劃、土地、建設(shè)、生態(tài)和環(huán)境保護等工作；7、協(xié)調(diào)統(tǒng)籌各鄉(xiāng)工業(yè)片區(qū)的建設(shè)和發(fā)展工作；8、做好綜合治理工作和信訪工作，協(xié)調(diào)解決園區(qū)開發(fā)建設(shè)中出現(xiàn)的矛盾和爭議；9、完成縣委、政府和上級主管部門交辦的其他各項工作。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

1.黨的建設(shè)全面加強。在轉(zhuǎn)作風增效能，優(yōu)化服務(wù)質(zhì)量和營商環(huán)境方面持續(xù)發(fā)力，強化黨建工作對高質(zhì)量發(fā)展的引領(lǐng)作用。

2.產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整優(yōu)化。根據(jù)省政府和省開發(fā)區(qū)領(lǐng)導小組辦公室對開發(fā)區(qū)優(yōu)化提升的相關(guān)要求，立足園區(qū)資源優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)，管委會委托上海同濟城市規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司編制《云南建水產(chǎn)業(yè)園區(qū)總體規(guī)劃（2021-2035年）》，委托云南新世紀環(huán)境保護科學研究院有限公司進行編制《云南建水產(chǎn)業(yè)園區(qū)總體規(guī)劃（2021-2035年）環(huán)境影響報告》，并于7月獲批。園區(qū)規(guī)劃布局進一步調(diào)整優(yōu)化，產(chǎn)業(yè)發(fā)展定位、發(fā)展目標、建設(shè)規(guī)范等發(fā)展藍圖進一步明確。

3.經(jīng)濟指標穩(wěn)健運行。錨定開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展各項考評指標任務(wù)，加強對相關(guān)經(jīng)濟指標的收集、梳理、分析研判和企業(yè)填報指導工作，全力保障經(jīng)濟穩(wěn)健運行。園區(qū)現(xiàn)有建成投產(chǎn)企業(yè)44戶，“四上企業(yè)”30戶（其中規(guī)上工業(yè)企業(yè)23戶），較2022年新增7戶。2023年1-11月，園區(qū)規(guī)上工業(yè)完成營業(yè)收入115.85億元，同比增速-16.8%；規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值117.53億元（預計全年可完成129億元），同比增速-16.58%；規(guī)上工業(yè)增加值同比增速-4.9%；完成稅收3.13億元，其中縣級留存1.39億元；完成固定資產(chǎn)投資6.62億元（預計全年可完成7.62億元），同比增速29.9%，其中工業(yè)固定資產(chǎn)投資5.79億元，同比增速16.3%。完成批而未供土地處置4.8公頃，超過任務(wù)數(shù)的19.14%。

4.承載能力持續(xù)提升。聚焦補齊基礎(chǔ)設(shè)施短板，積極爭取預算內(nèi)資金和專債項目的支持，加快基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)，不斷提升生產(chǎn)要素供應(yīng)能力。建成區(qū)內(nèi)路網(wǎng)全面完善；羊街自來水供水工程擴建項目已完成工程建設(shè)，準備調(diào)試設(shè)備；園區(qū)產(chǎn)業(yè)配套道路建設(shè)項目已完成輕工業(yè)大道慢行系統(tǒng)改造、照明工程，正在進行輕工業(yè)大道延長線清表；2023年度“綠美園區(qū)”兩個點位建設(shè)工作已完成；針對園區(qū)能源供應(yīng)成本高的難題，園區(qū)啟動中緬天然氣管道建水工業(yè)園區(qū)連接線及門站項目，現(xiàn)設(shè)備基礎(chǔ)建設(shè)已完成，準備安裝設(shè)備。

5.項目建設(shè)加快推進。穩(wěn)中求進，大抓項目建設(shè)，釋放增長動能。一是投產(chǎn)一批項目。云投石化建水油庫3.8萬立方米成品油庫一期工程已竣工投產(chǎn)，源鑫炭素年產(chǎn)2萬噸綠色鋁石墨化新材料項目已滿負荷生產(chǎn)；德福環(huán)保炭渣、大修渣技改項目已取得危廢處理證全面達產(chǎn)；涌順鋁業(yè)扁錠生產(chǎn)線改造提升項目、長新再生報廢汽車拆解建設(shè)一期項目和群星化工年產(chǎn)2萬噸高錳酸鉀搬遷改造項目一期項目實現(xiàn)試生產(chǎn)。二是加快推進一批在建項目。塔哈萊年加工2350噸清真食品建設(shè)項目、家豐盈年產(chǎn)6000噸沙琪瑪食品建設(shè)項目兩個項目正在進行廠房施工，預計年內(nèi)可完成主體工程建設(shè)。云南群星化工有限公司新能源鋰離子電池正極材料小試示范工程項目已進入設(shè)備安裝階段。紅明實業(yè)廢舊塑料加工及塑料制品項目等項目正在加快推進。三是抓好建水錳礦的復工復產(chǎn)。云南建水錳礦有限責任公司已完成股權(quán)重整，年產(chǎn)3000噸高錳酸鉀生產(chǎn)線項目已復產(chǎn)，年產(chǎn)20萬噸錳系合金項目2#爐已于7月恢復生產(chǎn)。四是服務(wù)好一批前期工作企業(yè)。恒達年回收15萬噸廢舊鉛蓄電池及鉛再生建設(shè)項目環(huán)評報告正在按2023年12月省廳專家反饋意見修改完善。糧緣食品年產(chǎn)6000噸干米線及9000噸大米生產(chǎn)線等項目由專人“一對一”做好跟蹤服務(wù)，加快前期審批手續(xù)辦理。

6.招商引資突圍提速。依托資源優(yōu)勢發(fā)力招商，奮力突破現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，在新能源產(chǎn)業(yè)上尋求新增長點，為園區(qū)高質(zhì)量發(fā)展蓄勢聚能。截至12月，共完成省外到位資金6.76億元，編制招商項目6個，“一把手”外出招商6次，積極參與南博會、云南省產(chǎn)業(yè)發(fā)展對接和中國鋁業(yè)周等活動，進行招商推介。年內(nèi)簽約了云南群星化工有限公司新能源鋰離子電池正極材料小試示范工程項目、云南建水產(chǎn)業(yè)園區(qū)蒸汽集中供應(yīng)及分布式能源、年產(chǎn)加工中空玻璃7.2萬平方米和型材5萬平方米、紅河糧緣食品有限公司年產(chǎn)6000噸干米線和9000噸大米生產(chǎn)線等4個項目，計劃總投資4.49億元。此外，正與蘇州坤迪廢舊鋰電池及極片廢料資源循環(huán)利用、云南本晟新能源鋰離子正極材料等項目洽談入駐事宜。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、黨群工作部、經(jīng)濟發(fā)展與規(guī)劃建設(shè)科、投資促進科、綜合協(xié)調(diào)科。

所屬單位1個：云南建水產(chǎn)業(yè)園區(qū)綜合服務(wù)中心（非獨立核算單位）

（二）決算單位構(gòu)成

納入云南建水產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，云南建水產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

納入云南建水產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍不一致，原因是云南建水產(chǎn)業(yè)園區(qū)綜合服務(wù)中心為非獨立核算單位，由云南建水產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會統(tǒng)一核算，故納入云南建水產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會2023年度部門決算編報的單位為云南建水產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

云南建水產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會2023年末實有人員編制21人。其中：行政編制14人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員14人（含行政工勤人員1人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員7人。年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人（離休0人，退休1人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

除涉密信息外，本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南建水產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會2023年度收入合計837.63萬元。其中：財政撥款收入837.63萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少41476.35萬元，下降98.02%，下降原因是項目收入減少，主要是本年度無上年度紅財債發(fā)〔2022〕38號建水縣工業(yè)園區(qū)綠色產(chǎn)業(yè)及基礎(chǔ)設(shè)施提升建設(shè)項目地方政府債務(wù)專項資金收入4億元。其中：財政撥款收入減少41432.35萬元，下降98.02%，主要是本年度無上年度紅財債發(fā)〔2022〕38號建水縣工業(yè)園區(qū)綠色產(chǎn)業(yè)及基礎(chǔ)設(shè)施提升建設(shè)項目地方政府債務(wù)專項資金收入4億元；上級補助收入增加0.00萬元；事業(yè)收入增加0.00萬元；經(jīng)營收入增加0.00萬元；附屬單位上繳收入增加0.00萬元；其他收入減少44.00萬元，下降100.00%。

二、支出決算情況說明

云南建水產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會2023年度支出合計860.31萬元。其中：基本支出376.03萬元，占總支出的43.71%；項目支出484.28萬元，占總支出的56.29%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少41419.65萬元，下降97.97%，下降原因主要是項目支出減少，主要是本年度無上年度紅財債發(fā)〔2022〕38號建水縣工業(yè)園區(qū)綠色產(chǎn)業(yè)及基礎(chǔ)設(shè)施提升建設(shè)項目地方政府債務(wù)專項資金收入4億元。其中：基本支出增加50.32萬元，增長15.45%，主要是因人員調(diào)入調(diào)出變動增加；項目支出減少41469.97萬元，下降98.85%，主要是本年度無上年度紅財債發(fā)〔2022〕38號建水縣工業(yè)園區(qū)綠色產(chǎn)業(yè)及基礎(chǔ)設(shè)施提升建設(shè)項目地方

政府債務(wù)專項資金收入4億元；上繳上級支出增加0.00萬元；經(jīng)營支出增加0.00萬元；對附屬單位補助支出增加0.00萬元。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障云南建水產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出376.03萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出358.53萬元，占基本支出的95.35％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費17.50萬元，占基本支出的4.65％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障云南建水產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出484.28萬元。具體項目開支和開展工作情況如下：建財發(fā)〔2023〕3號紅河州建水縣綠色低碳示范產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目專項資金81.25萬元、建財預〔2023〕484號建水縣羊街工業(yè)園區(qū)標準廠房項目工程款資金100萬元、建財發(fā)〔2023〕3號建水縣工業(yè)園區(qū)綠色產(chǎn)業(yè)及基礎(chǔ)設(shè)施提升建設(shè)項目前期工作經(jīng)費100萬元、三通一平項目支出143.92萬元等。

其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

云南建水產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會2023年度一般公共預算財政撥款支出693.71萬元,占本年支出合計的80.63%。與上年相比減少1576.28萬元，下降69.44%,主要原因是項目支出減少，2022年城鄉(xiāng)支出1800萬元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出391.47萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的56.43%。主要用于單位人員的基本工資和對企業(yè)的補助支出，其中人員經(jīng)費支出267.55萬元，公用經(jīng)費支出17.5萬元，對企業(yè)等的補助項目支出106萬元。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出35.47萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.11%。主要用于職工的養(yǎng)老保險支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出27.72萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.00%。主要用于職工的醫(yī)療保險支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出81.25萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.71%。主要用于園區(qū)綠化美化建設(shè)支出。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出130.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的18.74%。主要用于園區(qū)節(jié)能項目建設(shè)支出。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出27.79萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.01%。主要用于職工住房公積金支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為1.9萬元，較上年減少800元，決算為0.00萬元。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元；公務(wù)用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元；公務(wù)用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元；公務(wù)接待費支出年初預算為1.9萬元，占“三公”經(jīng)費100%，決算為0.00萬元，具體是國內(nèi)接待費預算支出1.9萬元（其中：外事接待費支出決算1.9萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元，預算減少的原因主要是計劃避免不必要的接待支出和超標接待。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

云南建水產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為1.9萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0%，預算減少的原因主要是計劃避免不必要的接待支出和超標接待。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0%；公務(wù)用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0%；公務(wù)接待費支出年初預算為1.9萬元，決算為0.00萬元。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.00萬元。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00萬元；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加0.00萬元；公務(wù)接待費支出決算增加0.00萬元。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人0次人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

云南建水產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出17.50萬元，比上年增加2.08萬元，增長13.49%，主要原因職工調(diào)入調(diào)出人員變動增加。單位機關(guān)運行經(jīng)費主要用于職工的交通補助、辦公費支出、差旅費支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，云南建水產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會資產(chǎn)總額7903.11萬元，其中，流動資產(chǎn)7676.79萬元，固定資產(chǎn)226.32萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少85.18萬元，其中固定資產(chǎn)減少53.48萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

本部門無此公開事項。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)

2.財政撥款收入：是指各部門、各單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

3.基本支出：是指各部門、各單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

4.項目支出：是指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

5.一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

6.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

7.國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

監(jiān)督索引號53252400747101111