監(jiān)督索引號53252400533200601000

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

建水縣躍進水系管理處是縣屬差額撥款的水利工程管理事業(yè)單位。全處現(xiàn)轄五座水庫，其中中型水庫兩座（躍進水庫、綿羊沖水庫）、小（1）型水庫三座（龍?zhí)端畮臁⑶嘣扑畮臁⑾懔炙滤畮欤┘叭L74公里的輸水干渠。管理處下設(shè)5個管理所（躍進、觀音洞、青云、龍?zhí)丁⒕d羊沖管理所）12個管理站（大山、丫口、觀音洞、倒虹吸、八號洞、水石洞、龍泉寺、小新寨、小青山、九標、馬王莊、嚴洞管理站），擔負建水壩區(qū)臨安鎮(zhèn)、西莊鎮(zhèn)、南莊鎮(zhèn)等農(nóng)業(yè)及城市生活用水、防洪減災(zāi)抗旱的任務(wù)。躍進水庫保護下游一座小（1）型水庫（大山水庫），近20萬人口、5萬畝高產(chǎn)農(nóng)田、9km長的國道323線和9.2km長的個碧石鐵路。

躍進水系管理處與各管理所簽訂工作目標責任書，不定時組織檢查考核，各站所工作均達到目標責任書的要求。工程管理人員按目標責任書的要求加強巡查管護工作，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。防汛期間，各站所認真執(zhí)行防汛值班制度，全體職工24小時在崗，值班人員每天必須及時準確了解水情、水位等變化情況，按要求及時上報主管部門。躍進水系管理處在職職工編制53人，實有在職職工47人。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

根據(jù)上級主管部門工作目標責任要求，2023年度躍進水系管理處完成以下工作任務(wù)：

1、按要求完成2024年的蓄水及2023年的保供水任務(wù)，為城市生活用水提供有效保障。

2、完成2023年的防汛任務(wù)工作。

3、完成躍進水庫及溝渠的清淤除障工作,保證輸水渠道暢通無阻。

4、按照省、州、縣的通知要求編制水文等資料。

5、積極開展水庫周邊環(huán)保、水行政法規(guī)的宣傳工作。

6、按照省、州、縣工作要求，加強水庫管理和清潔農(nóng)村水源，促進依法治水管水，切實抓好防汛減災(zāi)工作，加強水利安全生產(chǎn)，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。

7、進一步深化水利體制改革，積極推進各類水利工程機制創(chuàng)新，分類歸口管理，產(chǎn)權(quán)明晰，責權(quán)明確，群眾受益。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：處長辦公室、書記辦公室、副處長辦公室、財務(wù)室、辦公室。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

建水縣躍進水系管理處作為二級預(yù)算單位納入建水縣水務(wù)局2023年度部門決算編報范圍保持一致。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

建水縣躍進水系管理處2023年末實有人員編制53人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制53人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員47人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員65人（離休0人，退休65人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬9人。

車輛編制4輛，在編實有車輛3輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，無財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費收入，無一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費收入，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》、《財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表》、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

建水縣躍進水系管理處2023年度收入合計1106.19萬元。其中：財政撥款收入177.21萬元，占總收入的16.02%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入928.63萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的83.95%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.35萬元，占總收入的0.03%。與上年相比，收入合計減少9.44萬元，下降0.85%。其中：財政撥款收入減少15.75萬元，下降8.16%；上級補助收入0.00萬元，與上年相比無變化；事業(yè)收入減少6.35萬元，下降0.69%；經(jīng)營收入0.00萬元與上年相比無變化；附屬單位上繳收入0.00萬元，與上年相比無變化；其他收入減少0.05萬元，下降14.28%。增減變動原因為利息收入相比上年減少。

二、支出決算情況說明

建水縣躍進水系管理處2023年度支出合計1126.15萬元。其中：基本支出168.72萬元，占總支出的14.98%；項目支出957.43萬元，占總支出的85.02%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少93.91萬元，下降7.70%。其中：基本支出減少824.77萬元，下降83.02%；項目支出減少730.85萬元，下降43.29%；增減變動原因為與上年相比，單位屬于差額撥款的事業(yè)單位，于2022年7月納入財政預(yù)算一體化系統(tǒng)，2023年是做全年的預(yù)算，2023年單位自有資金支出做項目列支。上繳上級支出0.00萬元，與上年相比無變化；經(jīng)營支出0.00萬元，與上年相比無變化；對附屬單位補助支出0.00萬元，與上年相比無變化。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障建水縣躍進水系管理處單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出168.72萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出168.72萬元，占基本支出的100.00％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費0.00萬元，占基本支出的0.00％。死亡撫恤支出15.80萬元，占基本支出的8.92%；水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理支出152.92萬元，占基本支出的91.08%

（二）項目支出情況

2023年度用于保障建水縣躍進水系管理處單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出957.43萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況為：事業(yè)單位離退休人員工資112.76萬元，占項目支出的12%；水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理支出835.18萬元，占項目支出的87%；水利工程建設(shè)支出1萬元，占項目支出的0.1%；抗旱經(jīng)費支出8.49萬元，占項目支出的0.9%。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

建水縣躍進水系管理處2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出177.21萬元,占本年支出合計的15.74%。與上年相比減少15.75萬元，下降8.16%,主要原因是2023年度批準退休6人，在職人員經(jīng)費相應(yīng)減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出15.80萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.92%。主要用于208（類）08（款）01（項）死亡撫恤15.80萬元；

9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出161.41萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的91.08%。主要用于人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費支出。其中：

（1）213（類）03（款）04（項）基本工資支出71.42萬元。（其中：基本支出71.42萬元，項目支出0萬元）；

（2）213（類）03（款）04（項）津貼補貼支出4.20萬元。（其中：基本支出4.20萬元，項目支出0萬元）；

（3）213（類）03（款）04（項）績效工資支出71.35萬元。（其中：基本支出71.35萬元，項目支出0萬元）；

（4）213（類）03（款）04（項）獎金支出5.95萬元。（其中：基本支出5.95萬元，項目支出0萬元）；

（5）213（類）03（款）15（項）抗旱支出8.49萬元。（其中：基本支出0元，項目支出8.49萬元）。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

建水縣躍進水系管理處2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的一致。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與上年相比無增減。其中：因公出國（境）費支出決算0.00萬元，與上年無增減；公務(wù)用車購置費支出決算0.00萬元，與上年相比無增減；公務(wù)用車運行維護費支出決算0.00萬元，與上年相比無增減；公務(wù)接待費支出決算0.00萬元，與上年相比無增減。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與上年相比無增減。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛，公務(wù)用車保有量3輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

建水縣躍進水系管理處2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，與上年相比無增減。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，建水縣躍進水系管理處資產(chǎn)總額17486.41萬元，其中，流動資產(chǎn)1562.83萬元，固定資產(chǎn)1654.53萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程177.42萬元，無形資產(chǎn)0.7萬元（凈值），其他資產(chǎn)14090.93萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少78.46萬元，其中固定資產(chǎn)減少161.82萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。

四、部門績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

（二）財政預(yù)算也稱為公共財政預(yù)算、科技三項費用及其他支出、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入等；財政預(yù)算支出是指部門及所屬事業(yè)單位的行政經(jīng)費。透過公共財政預(yù)算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標。

（三）一般預(yù)算財政撥款（補助）收入是指財政部門撥入的各類經(jīng)費。

（四）一般預(yù)算支出是國家對集中的預(yù)算收入有計劃地分配和使用而安排的支出。

（五）社會保障和就業(yè)支出，是政府用于社會保障與就業(yè)方面的支出，具體包括社會保障和就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財政對社 會保險基金的補助、補充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低社會保障、其他城鎮(zhèn)社會救濟、農(nóng)村社會救濟、自然災(zāi)害生活補助、紅十字事務(wù)等方面的支出。

（六）住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公積金、提租補貼、購房補貼）、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（如公有住房建設(shè)和維修改造支出）。

監(jiān)督索引號53252400533200601111