監(jiān)督索引號53252400436003001000

目 錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

實施九年義務教育，促進甚礎教育發(fā)展。

（二）2023年度重點工作任務概述

2023年，在縣教育體育局的堅強領導下，我校認真貫徹落實教體局工作會議精神，切實推進黨組織領導的校長負責制，全面推進黨組織對學校工作的領導，加強黨建工作與教育教學深度融合，統(tǒng)籌常態(tài)化教育教學，較好地完成了各項工作。

2023年3月，投資400萬元的南莊鎮(zhèn)第二中心幼兒園順利竣工驗收并投入使用，同月余官沖小學投資150萬元新建教學樓按期竣工驗收并投入使用。2023年6月李伍小學投資39萬元建成學生食堂投入使用；干塘小學投資76萬元建成學生宿舍于2023年9月投入使用。建水縣干塘幼兒園、建水縣勐曼幼兒園“班改幼”兩個項目按預期完工并投入使用，建水縣羊街幼兒園已于2023年8月轉(zhuǎn)為公辦幼兒園，兩所班改幼項目的實施，為加快我鎮(zhèn)學前教育發(fā)展，提高公辦園幼兒占比，奠定了堅實的基礎。

繼續(xù)深化創(chuàng)新“診斷式”教師培養(yǎng)研訓方式。借助“教育+互聯(lián)網(wǎng)”等現(xiàn)代技術手段，突破時空制約，探索鎮(zhèn)域內(nèi)聯(lián)片教研和教師培訓新模式。2023年，選派1名骨干教師參加了云南省“萬名校長”培訓班培訓；同時選派2名校長參加紅河州中小學校長任職資格培訓。目前，我校有州級學科帶頭人2人、骨干教師2人，縣級教學名師1人，縣級學科帶頭人11人、骨干教師59人。

2023年我校成功立項“十四五”規(guī)劃州級課題2個、縣級課題4個。全年微型課題共結(jié)題53個，其中推薦縣級11個。多年來均榮獲建水縣微型課題優(yōu)秀組織獎。在建水縣2023年教育科研論文評比活動中，我校教師論文獲獎37篇。我校代表隊在2023年建水縣教育體育局第三屆（小學）語文集體備課競賽中，榮獲三等獎。

2023年全鎮(zhèn)有等級幼兒園11所，其中一級三等示范園1所，二級一等4所、二級二等3所、二級三等1所、三級一等2所。南莊鎮(zhèn)第二中心幼兒園于2023年10月19日通過云南省二級一等幼兒園縣級評審；南莊鎮(zhèn)晨星幼兒園于2023年11月29日至30日通過云南省一級三等示范幼兒園進行州級復評。全鎮(zhèn)學前教育發(fā)展更趨規(guī)范，公民辦學習互鑒頻繁，保教質(zhì)量不斷提高。

全鎮(zhèn)所有小學、幼兒園“四個百分百”全部達標。推進平安校園創(chuàng)建工作，2023年，考評認定縣級平安校園2所。目前，全鎮(zhèn)共有平安校園州級3所、縣級19所。全鎮(zhèn)校園安全保障水平全面提升，安全工作形成家校合力，多方聯(lián)動的良好局面。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置6個內(nèi)設機構，包括：書記室、校長室、辦公室、教研室、財務室、總務室。

本單位為基層單位，無所屬單位。

（二）決算單位構成

建水縣南莊鎮(zhèn)中心學校作為二級預算單位納入建水縣教育體育局2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

建水縣南莊鎮(zhèn)中心學校2023年末實有人員編制292人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制292人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員292人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員146人（離休0人，退休146人）。

年末其他人員1人，主要是特崗教師。其中：一般公共預算財政撥款開支人員1人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生3803人。年末遺屬6人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

建水縣南莊鎮(zhèn)中心學校2023年度沒有政府性基金收入和國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用政府性基金安排的支出和國有資本經(jīng)營支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

建水縣南莊鎮(zhèn)中心學校2023年度收入合計6361.21萬元。其中：財政撥款收入6118.50萬元，占總收入的96.18%；其他收入242.71萬元，占總收入的3.82%。與上年相比，收入合計減少577.91萬元，下降8.33%。其中：財政撥款收入減少691.84萬元，下降10.16%；財政撥款收入減少主要原因是：2023年縣財政財力緊張，公用經(jīng)費及營養(yǎng)改善計劃資金下達指標后，年末財政收回，未形成收入，導致收入有所減少；其他收入增加113.94萬元，增長88.47%。主要原因是：建發(fā)改價〔2022〕年4號關于建水縣義務教育階段課后服務收費有關事項的通知，增加課后服務收費。

二、支出決算情況說明

建水縣南莊鎮(zhèn)中心學校2023年度支出合計6358.39萬元。其中：基本支出5624.95萬元，占總支出的88.47%；項目支出733.44萬元，占總支出的11.53%；與上年相比，支出合計減少529.78萬元，下降7.69%。其中：基本支出減少128.32萬元，下降2.23%；項目支出減少401.45萬元，下降35.37%；基本支出減少主要原因是2023年退休人員增加，人員工資有所減少；2023年項目支出減少，主要原因是：縣級財力緊張，公用經(jīng)費只支付了水電費、電話費及部分辦公費，營養(yǎng)改善計劃資金下達指標后，年末財政收回，未形成支出。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障建水縣南莊鎮(zhèn)中心學校單位機構正常運轉(zhuǎn)的日常支出5624.95萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出5591.40萬元，占基本支出的99.40％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費33.55萬元，占基本支出的0.60％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障建水縣南莊鎮(zhèn)中心學校單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出733.44萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。具體項目支出情況：商品和服務支出457.03萬元；對個人和家庭的生活補助項目獎勵金3萬元，助學金273.34萬元；資本性支出專用設備購置0.07萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

建水縣南莊鎮(zhèn)中心學校2023年度一般公共預算財政撥款支出6118.50萬元,占本年支出合計的96.23%。與上年相比減少763.78萬元，下降11.10%,主要原因是2023年退休人員增加，人員工資有所減少；其次是縣級財力緊張，公用經(jīng)費只支付了水、電費、電話費及部分辦公費，營養(yǎng)改善計劃資金下達指標后，年末財政收回，未形成支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出4546.04萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的74.30%。主要用于學校教師工資福利支出；商品和服務支出；學生助學金和生活補助支出；資本性支出；項目支出等。

6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出653.87萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.69%。主要用于事業(yè)單位離退休公用經(jīng)費0.1萬元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費587.87萬元；機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出41.27萬元；事業(yè)單位離休教師離休費4.97萬元，撫恤金19.66萬元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出490.19萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.01%。主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險307.26萬元；公務員醫(yī)療補助141.04萬元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出41.89萬元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出428.40萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.00%，主要用于住房公積金繳費428.40萬元。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為1.5萬元，決算為0.24萬元，完成年初預算的16%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0%；公務接待費支出年初預算為1.5萬元，決算為0.24萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的16%，完成年初預算的16%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.24萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

建水縣南莊鎮(zhèn)中心學校2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為1.5萬元，支出決算為0.24萬元，完成年初預算的16%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0%；公務接待費支出年初預算為1.5萬元，決算為0.24萬元，完成年初預算的16%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是本年遵循厲行節(jié)約，公務接待共5次，故公務接待費決算數(shù)小于年初預算數(shù)。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.24萬元，增長24%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務用車購置費支出決算增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費支出決算增加0萬元，增長0%；公務接待費支出決算增加0.24萬元，增長24%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是2022年和2023年內(nèi)公務接待共5次，全部在2023年內(nèi)列支，故公務接待費支出決算數(shù)增加。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于年度綜合目標檢查和平安校園評估等相關檢查工作，發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

建水縣南莊鎮(zhèn)中心學校2023年機關運行經(jīng)費支出0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是本部門無編制內(nèi)車輛，按政府會計制度準則要求無運行維護費預算，無單位機關運行經(jīng)費支出情況。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，建水縣南莊鎮(zhèn)中心學校資產(chǎn)總額6769.09萬元，其中，流動資產(chǎn)295.6萬元，固定資產(chǎn)6473.49萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加591.49萬元，其中固定資產(chǎn)增加1062.89萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)23項，賬面原值20.97萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.06萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額42.99萬元，其中：政府采購貨物支出41.17萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出1.82萬元。授予中小企業(yè)合同金額42.99萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額42.99萬元。

四、單位績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。（附表13-附表14）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

監(jiān)督索引號53252400436003001111