監(jiān)督索引號(hào)53252400436000801000

目 錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

全面貫徹落實(shí)黨的教育方針實(shí)施農(nóng)村小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展；建立健全常規(guī)管理制度，完善常規(guī)管理辦法，確保教學(xué)質(zhì)量穩(wěn)步提高；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)各校園教學(xué)工作，促進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展，做好控輟保學(xué)，教育扶貧工作；為學(xué)齡前兒童提供保教服務(wù)；抓好校園安全工作，確保“平安校園”。科學(xué)合理安排各項(xiàng)資金，為實(shí)施義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，更好地為教育體育事業(yè)發(fā)展服務(wù)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1、貫徹執(zhí)行國家的教育方針，抓好教育教學(xué)的管理、督促、做好后勤保障服務(wù)等工作，實(shí)施學(xué)前教育、義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育均衡發(fā)展。2、重視教育教學(xué)常規(guī)，建立健全常規(guī)管理制度，完善常規(guī)管理辦法，確保教學(xué)質(zhì)量穩(wěn)步提高。3、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)各校園教學(xué)工作，促進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展，做好控輟保學(xué)，教育扶貧工作；4、為學(xué)齡前兒童提供保教服務(wù)。5、抓好校園安全工作，確保“平安校園”。 6、對(duì)各項(xiàng)資金的使用進(jìn)行規(guī)范記錄，反映在賬簿、憑證和報(bào)表中，以備隨時(shí)查閱。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

建水縣盤江鄉(xiāng)中心學(xué)校共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：校長(zhǎng)室、辦公室、財(cái)務(wù)室。所屬單位10個(gè)，均為非獨(dú)立核算單位，分別是：建水縣盤江鄉(xiāng)中心學(xué)校（本部）、建水縣盤江小學(xué)、建水縣新安小學(xué)、建水縣遼遠(yuǎn)小學(xué)、建水縣下白得小學(xué)、建水縣新平小學(xué)、建水縣盤江鄉(xiāng)龍?zhí)缎W(xué)、建水縣蘇租小學(xué)、建水縣歐家莊小學(xué)、建水縣普家境小學(xué)。

（二）決算單位構(gòu)成

建水縣盤江鄉(xiāng)中心學(xué)校作為二級(jí)預(yù)算單位納入建水縣教育體育局2023年度部門決算編報(bào)范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

建水縣盤江鄉(xiāng)中心學(xué)校2023年末實(shí)有人員編制72人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制72人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員72人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員43人（離休0人，退休43人）。

年末其他人員10人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員10人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生556人。年末遺屬4人。

車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

建水縣盤江鄉(xiāng)中心學(xué)校2023年度無國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

建水縣盤江鄉(xiāng)中心學(xué)校2023年度收入合計(jì)1687.08萬元。其中：財(cái)政撥款收入1673.18萬元，占總收入的99.18%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位上繳收入0元，占總收入的0%；其他收入13.90萬元，占總收入的0.82%。與上年相比，收入合計(jì)減少156.47萬元，下降8.49%。其中：財(cái)政撥款收入減少162.77萬元，下降8.87%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0元，增長(zhǎng)0%；事業(yè)收入增加0元，增長(zhǎng)0%；經(jīng)營(yíng)收入增加0元，增長(zhǎng)0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長(zhǎng)0%；其他收入增加6.30萬元，增長(zhǎng)82.89%。主要原因是：2023年度本年學(xué)生人數(shù)、教師人數(shù)減少導(dǎo)致各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出減少，并且財(cái)政經(jīng)費(fèi)緊張，壓縮日常學(xué)校日常支出。

二、支出決算情況說明

建水縣盤江鄉(xiāng)中心學(xué)校2023年度支出合計(jì)1696.11萬元。其中：基本支出1523.16萬元，占總支出的89.80%；項(xiàng)目支出172.95萬元，占總支出的10.20%；上繳上級(jí)支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營(yíng)支出0元，占總支出的0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計(jì)減少144.96萬元，下降7.87%。其中：基本支出減少93.19萬元，下降5.77%；項(xiàng)目支出減少51.77萬元，下降23.04%；上繳上級(jí)支出增加0元，增長(zhǎng)0%；經(jīng)營(yíng)支出增加0元，增長(zhǎng)0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0元，增長(zhǎng)0%。主要原因是：減少原因主要是2023年度教師人數(shù)變少、生活補(bǔ)助減少、學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐、政府采購等未及時(shí)安排支出。工資福利支出1490.05萬元，比上年1596.36萬元減少支出106.31萬元，原因是2023年退休人員增多，工資變動(dòng)等；商品和服務(wù)支出103.03萬元，比上年91.58萬元增加11.45萬元，原因是2023年支付了上年所欠工程款；個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出101.47萬元，比上年137.71萬元減少支出36.24萬元，原因是2023年生活補(bǔ)助、助學(xué)金、營(yíng)養(yǎng)餐費(fèi)用減少；其他資本性支出1.57萬元，比上年15.42萬元減少支出13.85萬元，原因是本年的政府采購還有大部分未付款。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障建水縣盤江鄉(xiāng)中心學(xué)校單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1523.16萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1504.19萬元，占基本支出的98.75％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)18.97萬元，占基本支出的1.25％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障建水縣盤江鄉(xiāng)中心學(xué)校單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出172.95萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。具體項(xiàng)目開支及工作情況：對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出87.32萬元；商品和服務(wù)支出萬元84.06；資本性支出1.57萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

建水縣盤江鄉(xiāng)中心學(xué)校2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1668.40萬元,占本年支出合計(jì)的98.37%。與上年相比減少172.31萬元，下降9.36%,主要原因是：2023年度教師人數(shù)變少、生活補(bǔ)助減少、學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐、政府采購等未及時(shí)安排支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出1242.9萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的75.08%。主要用于教師工資福利支出、商品與服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、資本性支出等。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出171.80萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.30%。主要用于退休公用經(jīng)費(fèi)支出，在職教師基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出129.76萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.78%。主要用于基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出114.13萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.84%。主要用于教師住房公積金支出。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.6萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為2.6萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算2.6萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

建水縣盤江鄉(xiāng)中心學(xué)校2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.6萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為2.6萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位厲行節(jié)約，減少不必要開支，本年度沒有公務(wù)接待費(fèi)用產(chǎn)生，且我單位無車編。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少0.00萬元，下降0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增減少0.00萬元，下降0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算減少0.00萬元，下降0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.00萬元，下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.00萬元，下降0%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)未產(chǎn)生支出的主要原因是我單位厲行節(jié)約，減少不必要開支，本年度沒有公務(wù)接待費(fèi)用產(chǎn)生，且我校無車編。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

建水縣盤江鄉(xiāng)中心學(xué)校2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變動(dòng)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，建水縣盤江鄉(xiāng)中心學(xué)校資產(chǎn)總額1,263.07萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)45.46萬元，固定資產(chǎn)978.45萬元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程239.16萬元，無形資產(chǎn)0萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少90.26萬元，其中固定資產(chǎn)減少68.95萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額15.15萬元，其中：政府采購貨物支出14.77萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.38萬元。授予中小企業(yè)合同金額15.15萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額15.15萬元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

監(jiān)督索引號(hào)53252400436000801111